CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg Acc

Détails

ISIN LU0856557953
No. de valeur 20144344
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg Acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment F&C Global Convertible Bond vise à dégager des rendements élevés en investissant ses actifs dans un portefeuille équilibré composé de titres convertibles. Il mettra l’accent sur un portefeuille de titres de créance convertibles et de convertibles synthétiques présentant un profil risque/rendement des plus attrayants (participation à la hausse des marchés et protection du capital en cas de repli).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.57 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 12.56 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 12.59 CHF 02.05.2025
Min 52 semaines * 11.56 CHF 05.08.2024
NAV * 12.57 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'210'606
Actifs de la classe *** 1'029'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +7.62% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +2.11% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +2.53% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +5.36% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +7.90% 10.05.2023
07.05.2025
3 ans +4.49% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +8.36% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.97%
Simon Global Development BV 3.5% 2.67%
Rag-Stiftung 1.875% 2.66%
Eni SpA 2.36%
Accor SA 0.7% 1.79%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.73%
Wendel Se 2.625% 1.72%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.71%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.65%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.73%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)