CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg Acc

Stammdaten

ISIN LU0856557953
Valorennummer 20144344
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.57 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 12.56 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.59 CHF 02.05.2025
52 Wochen Tief * 11.56 CHF 05.08.2024
NAV * 12.57 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'210'606
Anteilsklassevermögen *** 1'029'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +7.62% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +2.11% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +2.53% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +5.36% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +7.90% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +4.49% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +8.36% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.97%
Simon Global Development BV 3.5% 2.67%
Rag-Stiftung 1.875% 2.66%
Eni SpA 2.36%
Accor SA 0.7% 1.79%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.73%
Wendel Se 2.625% 1.72%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.71%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.65%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)