| ISIN | LU0856557953 |
|---|---|
| Valorennummer | 20144344 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc CHF Hedged |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.43 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.47 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.48 CHF | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 11.66 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 14.43 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'800'375 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'061'866 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.37% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.49% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +2.12% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +7.61% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +18.18% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.44% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.75% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +4.79% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.81% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.61% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.63% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 2.13% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 2.00% | |
| Goldman Sachs International | 1.96% | |
| Eni SpA | 1.84% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.82% | |
| JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 1.81% | |
| Wistron Corp | 1.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.72% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |