ISIN | LU0841767295 |
---|---|
Numero di valore | 19868032 |
Bloomberg Global ID | BBG003NT9X39 |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.31 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.31 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.47 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 13.31 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'676'020 | |
Attivo della classe *** | 136'287 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.01% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.99% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +5.97% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +7.86% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +14.25% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +13.96% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +10.27% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +6.48% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.15% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.24% | |
Eni SpA | 2.39% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.10% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 1.91% | |
Accor SA 0.7% | 1.88% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.77% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.51% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 1.50% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.72% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |