ISIN | LU0841767295 |
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Valorennummer | 19868032 |
Bloomberg Global ID | BBG003NT9X39 |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.09 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.04 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.45 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.54 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 12.09 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'768'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'068 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.42% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | -0.58% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -0.17% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +2.03% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +3.69% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +5.13% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -10.38% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -2.26% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STMicroelectronics N.V. | 2.99% | |
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Rag-Stiftung 1.875% | 2.52% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.51% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.44% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC | 2.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.33% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.09% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.84% | |
Eni SpA | 1.70% | |
Merrill Lynch B.V. | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |