CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc

Détails

ISIN LU0841767295
No. de valeur 19868032
Bloomberg Global ID BBG003NT9X39
Nom de fond CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment F&C Global Convertible Bond vise à dégager des rendements élevés en investissant ses actifs dans un portefeuille équilibré composé de titres convertibles. Il mettra l’accent sur un portefeuille de titres de créance convertibles et de convertibles synthétiques présentant un profil risque/rendement des plus attrayants (participation à la hausse des marchés et protection du capital en cas de repli).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.81 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 12.79 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 12.81 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 11.54 CHF 05.08.2024
NAV * 12.81 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'630'314
Actifs de la classe *** 131'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.84% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.15% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois +4.66% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +3.89% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.84% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +9.77% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +5.26% 07.06.2022
03.06.2025
5 ans +5.52% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.23%
Simon Global Development BV 3.5% 2.83%
Eni SpA 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.89%
Accor SA 0.7% 1.89%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.85%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.68%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.67%
SPIE SA 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)