| ISIN | LU1706372593 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 17.26 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.29 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 17.44 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.63 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.26 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 17.26 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 171'644'326 | |
| Attivo della classe *** | 4'302'491 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.45% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.33% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +12.19% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +9.81% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | -1.34% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | -10.10% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -11.80% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | 7.60% | |
|---|---|---|
| Orsted AS | 7.43% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.53% | |
| IMCD NV | 4.76% | |
| Ameresco Inc Class A | 4.37% | |
| Vestas Wind Systems AS | 4.27% | |
| ON Semiconductor Corp | 4.06% | |
| Signify NV | 3.29% | |
| Kingspan Group PLC | 3.28% | |
| Scatec ASA Ordinary Shares | 2.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.523% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |