ISIN | LU1706372593 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.66 EUR | 17.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.50 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 17.84 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 settimani * | 15.25 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 15.66 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | 15.66 EUR | 17.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'524'836 | |
Attivo della classe *** | 6'247'604 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.31% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | -1.72% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | -9.05% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | -8.30% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | -3.29% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | -21.82% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 anni | -20.22% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 anni | +70.86% |
30.04.2020 - 17.01.2025
30.04.2020 17.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 8.60% | |
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Darling Ingredients Inc | 6.33% | |
Orsted AS | 6.24% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 5.94% | |
Vestas Wind Systems AS | 4.87% | |
ON Semiconductor Corp | 4.37% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.02% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.01% | |
Enphase Energy Inc | 3.92% | |
Signify NV | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 4.87% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |