DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)

Dati di base

ISIN LU1706372593
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.16 EUR 13.08.2025
Prezzo precedente * 15.12 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 17.77 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.63 EUR 08.04.2025
NAV * 15.16 EUR 13.08.2025
Issue Price * 15.16 EUR 13.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'126'499
Attivo della classe *** 4'144'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.48% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.20% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese -2.23% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi -1.07% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi -3.32% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno -9.19% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni -18.13% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni -30.27% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +21.46% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IMCD NV 7.12%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.90%
Darling Ingredients Inc 6.73%
Orsted AS 5.00%
Vestas Wind Systems AS 4.77%
ON Semiconductor Corp 4.37%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.34%
NIBE Industrier AB Class B 4.26%
Signify NV 4.02%
Ameresco Inc Class A 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.369%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)