| ISIN | LU1706372593 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 17.14 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.26 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 17.44 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.63 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.14 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 17.14 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 176'393'832 | |
| Attivo della classe *** | 4'309'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.12% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.65% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +6.51% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +9.74% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +25.06% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +0.03% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +16.57% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | -7.21% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +30.15% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.29% | |
|---|---|---|
| Darling Ingredients Inc | 6.00% | |
| Ameresco Inc Class A | 5.84% | |
| IMCD NV | 5.52% | |
| Vestas Wind Systems AS | 4.70% | |
| ON Semiconductor Corp | 3.89% | |
| Signify NV | 3.73% | |
| NIBE Industrier AB Class B | 3.23% | |
| Scatec ASA Ordinary Shares | 3.22% | |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.523% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |