DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)

Détails

ISIN LU1706372593
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.27 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 14.93 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 17.77 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 12.63 EUR 08.04.2025
NAV * 15.27 EUR 02.07.2025
Issue Price * 15.27 EUR 02.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'749'850
Actifs de la classe *** 4'057'089
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.79% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.43% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +6.54% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +7.09% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -4.26% 02.01.2025
02.07.2025
1 an -6.73% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans -20.87% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans -14.35% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +47.87% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IMCD NV 7.68%
Novonesis (Novozymes) B Class B 7.40%
Darling Ingredients Inc 5.71%
Vestas Wind Systems AS 5.35%
Orsted AS 5.07%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.39%
NIBE Industrier AB Class B 4.31%
Signify NV 3.87%
ON Semiconductor Corp 3.61%
Ameresco Inc Class A 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.137%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)