ISIN | LU1706372593 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien weltweit von Unternehmen für erneuerbare Energie. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.67 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.62 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.48 EUR | 28.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 15.15 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 16.67 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 16.67 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 270'942'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'958'136 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.46% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -6.22% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -3.41% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +8.71% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | -11.54% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -23.81% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +81.93% |
30.04.2020 - 07.11.2024
30.04.2020 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 8.46% | |
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Orsted AS | 6.65% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.63% | |
Vestas Wind Systems AS | 5.57% | |
Enphase Energy Inc | 5.02% | |
Darling Ingredients Inc | 4.72% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.48% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 3.90% | |
Sunrun Inc | 3.86% | |
Signify NV | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 4.87% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |