ISIN | LU1706372593 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien weltweit von Unternehmen für erneuerbare Energie. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.02 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.14 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.48 EUR | 28.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 14.68 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 17.02 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 17.02 EUR | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 280'110'039 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'449'272 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.53% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.34% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.82% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +0.19% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.25% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | -0.89% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | -14.42% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -12.93% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +85.80% |
30.04.2020 - 18.09.2024
30.04.2020 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis AS Class B | 7.54% | |
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IMCD NV | 7.34% | |
Orsted A/S | 6.26% | |
Vestas Wind Systems A/S | 6.10% | |
Enphase Energy Inc | 5.37% | |
Darling Ingredients Inc | 4.99% | |
Sunrun Inc | 4.81% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.19% | |
NIBE Industrier AB Class B | 3.69% | |
Signify NV | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |