B & P Vision - OptiMix World

Dati di base

ISIN LI0013017780
Numero di valore 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Nome del fondo B & P Vision - OptiMix World
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 321.71 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 316.53 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 330.21 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 252.17 EUR 29.11.2023
NAV * 321.71 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'698'922
Attivo della classe *** 5'698'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.22% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.26% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +5.74% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +8.32% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +27.54% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +23.40% 25.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IES Holdings Inc 3.95%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 3.85%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.83%
NVIDIA Corp 3.80%
Anima Holding SpA 3.69%
Klaviyo Inc Class A common stock 3.68%
Veracyte Inc 3.62%
Athabasca Oil Corp 3.59%
Perseus Mining Ltd 3.58%
Dundee Precious Metals Inc 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.71%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)