B & P Vision - OptiMix World

Dati di base

ISIN LI0013017780
Numero di valore 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Nome del fondo B & P Vision - OptiMix World
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 300.54 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 298.04 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 330.21 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 234.86 EUR 30.10.2023
NAV * 300.54 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'841'103
Attivo della classe *** 5'841'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.64% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.63% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.35% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -6.48% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi -5.08% 20.03.2024
19.09.2024
1 anno +16.87% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +11.07% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -1.87% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +20.02% 23.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CES Energy Solutions Corp 4.10%
Encore Wire Corp 3.98%
Strategic Education Inc 3.78%
SM Energy Co 3.77%
Diamondback Energy Inc 3.75%
United Laboratories International Holdings Ltd 3.68%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 3.63%
Tsubakimoto Chain Co 3.59%
SWCC Corp 3.57%
Canadian Natural Resources Ltd 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.71%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)