ISIN | LI0013017780 |
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Numero di valore | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nome del fondo | B & P Vision - OptiMix World |
Offerente del fondo |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Offerente del fondo | Ahead Wealth Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 300.54 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 298.04 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 330.21 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 234.86 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 300.54 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'841'103 | |
Attivo della classe *** | 5'841'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.64% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.63% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.35% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -6.48% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | -5.08% |
20.03.2024 - 19.09.2024
20.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +16.87% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +11.07% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -1.87% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +20.02% |
23.09.2019 - 19.09.2024
23.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CES Energy Solutions Corp | 4.10% | |
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Encore Wire Corp | 3.98% | |
Strategic Education Inc | 3.78% | |
SM Energy Co | 3.77% | |
Diamondback Energy Inc | 3.75% | |
United Laboratories International Holdings Ltd | 3.68% | |
Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3.63% | |
Tsubakimoto Chain Co | 3.59% | |
SWCC Corp | 3.57% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 3.71% |
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Data TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |