ISIN | LI0013017780 |
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Numero di valore | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nome del fondo | B & P Vision - OptiMix World |
Offerente del fondo |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Offerente del fondo | Ahead Wealth Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 321.71 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 316.53 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 330.21 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 252.17 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 321.71 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'698'922 | |
Attivo della classe *** | 5'698'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.22% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +5.74% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +8.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.44% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +27.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +21.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +23.40% |
25.11.2019 - 21.11.2024
25.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IES Holdings Inc | 3.95% | |
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Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 3.85% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.83% | |
NVIDIA Corp | 3.80% | |
Anima Holding SpA | 3.69% | |
Klaviyo Inc Class A common stock | 3.68% | |
Veracyte Inc | 3.62% | |
Athabasca Oil Corp | 3.59% | |
Perseus Mining Ltd | 3.58% | |
Dundee Precious Metals Inc | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 3.71% |
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Data TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |