B & P Vision - OptiMix World

Dati di base

ISIN LI0013017780
Numero di valore 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Nome del fondo B & P Vision - OptiMix World
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 296.30 EUR 12.03.2025
Prezzo precedente * 290.69 EUR 11.03.2025
Max 52 settimani * 339.79 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 279.00 EUR 06.09.2024
NAV * 296.30 EUR 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'124'057
Attivo della classe *** 6'124'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.37% 31.12.2024
12.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.32% 31.12.2024
12.03.2025
1 mese -10.20% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi -7.42% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi +1.20% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno -3.83% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +16.64% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni +3.52% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +34.07% 16.03.2020
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Corcept Therapeutics Inc 4.37%
Kinross Gold Corp 3.89%
Spotify Technology SA 3.84%
Wesdome Gold Mines Ltd 3.81%
Iamgold Corp 3.79%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.70%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.68%
argenx SE 3.61%
Lundin Gold Inc 3.59%
SEI Investments Co 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.71%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)