ISIN | LI0013017780 |
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No. de valeur | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Nom de fond | B & P Vision - OptiMix World |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 294.70 EUR | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 296.30 EUR | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 339.79 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 279.00 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 294.70 EUR | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'124'057 | |
Actifs de la classe *** | 6'124'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.89% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.05% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mois | -12.50% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | -6.80% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | -1.18% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | -4.34% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +16.01% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +2.96% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +33.34% |
16.03.2020 - 13.03.2025
16.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corcept Therapeutics Inc | 4.37% | |
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Kinross Gold Corp | 3.89% | |
Spotify Technology SA | 3.84% | |
Wesdome Gold Mines Ltd | 3.81% | |
Iamgold Corp | 3.79% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.70% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.68% | |
argenx SE | 3.61% | |
Lundin Gold Inc | 3.59% | |
SEI Investments Co | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 3.71% |
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Date TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |