B & P Vision - OptiMix World

Stammdaten

ISIN LI0013017780
Valorennummer 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Fondsname B & P Vision - OptiMix World
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit ivestiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 284.94 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 287.08 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 339.79 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 269.99 EUR 07.04.2025
NAV * 284.94 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'824'214
Anteilsklassevermögen *** 5'824'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.07% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -9.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -10.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +14.52% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

K92 Mining Inc 4.23%
ADMA Biologics Inc 3.94%
Wesdome Gold Mines Ltd 3.93%
Kandenko Co Ltd 3.77%
Dundee Precious Metals Inc 3.64%
Newmont Corp 3.64%
OceanaGold Corp 3.55%
Buzzi SpA 3.42%
Dai-Dan Co Ltd 3.38%
Sankyo Co Ltd 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.71%
Datum TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)