ISIN | LI0013017780 |
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Valorennummer | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Fondsname | B & P Vision - OptiMix World |
Fondsanbieter |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Fondsanbieter | Ahead Wealth Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit ivestiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 300.54 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 298.04 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 330.21 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 234.86 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 300.54 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'841'103 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'841'103 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.64% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.63% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.35% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | -6.48% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | -5.08% |
20.03.2024 - 19.09.2024
20.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +16.87% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +11.07% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -1.87% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +20.02% |
23.09.2019 - 19.09.2024
23.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CES Energy Solutions Corp | 4.10% | |
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Encore Wire Corp | 3.98% | |
Strategic Education Inc | 3.78% | |
SM Energy Co | 3.77% | |
Diamondback Energy Inc | 3.75% | |
United Laboratories International Holdings Ltd | 3.68% | |
Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3.63% | |
Tsubakimoto Chain Co | 3.59% | |
SWCC Corp | 3.57% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 3.71% |
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Datum TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |