ISIN | LI0013017780 |
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Valorennummer | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Fondsname | B & P Vision - OptiMix World |
Fondsanbieter |
CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Telefon: +423 375 83 33 E-Mail: info@caiac.li Web: https://www.caiac.li/de |
Fondsanbieter | CAIAC Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit ivestiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 321.85 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 321.25 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 339.79 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 269.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 321.85 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'355'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'355'647 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.97% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.69% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +4.92% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +5.21% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +3.97% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +11.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +24.92% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +16.99% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +16.99% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cal-Maine Foods Inc | 3.83% | |
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NVIDIA Corp | 3.81% | |
Sanki Engineering Co Ltd | 3.77% | |
Newmont Corp | 3.75% | |
Tsuburaya Fields Holdings Inc | 3.67% | |
Camurus AB | 3.65% | |
Global Ship Lease Inc Class A | 3.62% | |
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 3.43% | |
NuVista Energy Ltd | 3.40% | |
Meidensha Corp | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 3.71% |
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Datum TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |