B & P Vision - OptiMix World

Stammdaten

ISIN LI0013017780
Valorennummer 1301778
Bloomberg Global ID BBG000LZQ802
Fondsname B & P Vision - OptiMix World
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit ivestiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 300.54 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 298.04 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 330.21 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 234.86 EUR 30.10.2023
NAV * 300.54 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'841'103
Anteilsklassevermögen *** 5'841'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.64% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.63% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.35% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate -6.48% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate -5.08% 20.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +16.87% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +11.07% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -1.87% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +20.02% 23.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CES Energy Solutions Corp 4.10%
Encore Wire Corp 3.98%
Strategic Education Inc 3.78%
SM Energy Co 3.77%
Diamondback Energy Inc 3.75%
United Laboratories International Holdings Ltd 3.68%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 3.63%
Tsubakimoto Chain Co 3.59%
SWCC Corp 3.57%
Canadian Natural Resources Ltd 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.71%
Datum TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)