B & P Vision - Q-Selection Europe

Dati di base

ISIN LI0012044298
Numero di valore 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Nome del fondo B & P Vision - Q-Selection Europe
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.25 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 97.50 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 105.59 EUR 23.07.2024
Min 52 settimani * 80.14 EUR 13.11.2023
NAV * 98.25 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'827'329
Attivo della classe *** 6'827'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.69% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.85% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -3.34% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -0.38% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -0.72% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +22.60% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +9.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -2.10% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +25.19% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SUESS MicroTec SE 4.98%
Cargotec Oyj Class B 4.93%
Investor AB Class B 4.85%
3i Group Ord 4.81%
Anima Holding SpA 4.75%
Hoegh Autoliners ASA 4.74%
MPC Container Ships ASA 4.65%
Rational AG 4.47%
Bonesupport Holding AB 4.45%
IG Group Holdings PLC 4.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 4.05%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)