B & P Vision - Q-Selection Europe

Dati di base

ISIN LI0012044298
Numero di valore 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Nome del fondo B & P Vision - Q-Selection Europe
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.31 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 98.09 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 105.59 EUR 23.07.2024
Min 52 settimani * 93.53 EUR 22.04.2024
NAV * 97.31 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'155'366
Attivo della classe *** 7'155'366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.09% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -3.18% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -1.57% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -1.26% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +2.75% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +17.50% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +4.07% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +54.48% 16.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Truecaller AB Class B 6.04%
Embracer Group AB 5.45%
Maire SpA Ordinary Shares 5.05%
ChemoMetec AS 5.05%
DOF Group ASA 4.97%
Banco BPM SpA 4.78%
NatWest Group PLC 4.76%
argenx SE 4.73%
Bawag Group AG Ordinary Shares 4.71%
Anima Holding SpA 4.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.05%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1024.4% Italy21.2% Sweden14.8% United Kingdom9.6% Norway9.5% Netherlands5.4% Denmark5.1% United States5.0% Austria5.0% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.5% Industrials29.5% Financial Services14.7% Healthcare11.1% Technology5.8% Communication Services4.7% Consumer Cyclical4.6% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)