ISIN | LI0012044298 |
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Numero di valore | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Nome del fondo | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Offerente del fondo |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Offerente del fondo | Ahead Wealth Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.72 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.37 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.59 EUR | 23.07.2024 |
Min 52 settimani * | 76.23 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 100.72 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'405'555 | |
Attivo della classe *** | 7'405'555 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.55% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.70% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | -0.49% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -0.33% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +6.21% |
20.03.2024 - 19.09.2024
20.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +24.10% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +16.09% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +4.87% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +33.63% |
23.09.2019 - 19.09.2024
23.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AJ Bell PLC | 5.22% | |
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Hemnet Group AB | 5.18% | |
BPER Banca SpA | 4.90% | |
Camurus AB | 4.85% | |
Bonesupport Holding AB | 4.80% | |
Fugro NV | 4.67% | |
IntegraFin Holdings PLC | 4.67% | |
XPS Pensions Group PLC | 4.55% | |
Investor AB Class B | 4.46% | |
Ambu A/S Class B | 4.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 4.05% |
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Data TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |