B & P Vision - Q-Selection Europe

Dati di base

ISIN LI0012044298
Numero di valore 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Nome del fondo B & P Vision - Q-Selection Europe
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Offerente del fondo Ahead Wealth Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.72 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 99.37 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 105.59 EUR 23.07.2024
Min 52 settimani * 76.23 EUR 20.10.2023
NAV * 100.72 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'405'555
Attivo della classe *** 7'405'555
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.55% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +18.70% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -0.49% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -0.33% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +6.21% 20.03.2024
19.09.2024
1 anno +24.10% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +16.09% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +4.87% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +33.63% 23.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AJ Bell PLC 5.22%
Hemnet Group AB 5.18%
BPER Banca SpA 4.90%
Camurus AB 4.85%
Bonesupport Holding AB 4.80%
Fugro NV 4.67%
IntegraFin Holdings PLC 4.67%
XPS Pensions Group PLC 4.55%
Investor AB Class B 4.46%
Ambu A/S Class B 4.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 4.05%
Data TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)