ISIN | LI0012044298 |
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No. de valeur | 1204429 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ4P4 |
Nom de fond | B & P Vision - Q-Selection Europe |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 96.60 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 96.19 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.59 EUR | 23.07.2024 |
Min 52 semaines * | 83.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 96.60 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'687'236 | |
Actifs de la classe *** | 6'687'236 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.56% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.75% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +8.66% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -4.09% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -0.48% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -2.38% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +14.36% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +4.20% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +36.58% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bilfinger SE | 5.69% | |
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Banca Mediolanum | 5.29% | |
Invisio AB | 5.05% | |
Tecnicas Reunidas SA | 4.95% | |
Nokia Oyj | 4.94% | |
Lion Finance Group PLC | 4.88% | |
Buzzi SpA | 4.86% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.84% | |
Anima Holding SpA | 4.80% | |
NCC AB Class B | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 4.05% |
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Date TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |