B & P Vision - Q-Selection Europe

Stammdaten

ISIN LI0012044298
Valorennummer 1204429
Bloomberg Global ID BBG000LZQ4P4
Fondsname B & P Vision - Q-Selection Europe
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Segments besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Segment investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens im geographischen Europa in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –Wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.72 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 99.37 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 105.59 EUR 23.07.2024
52 Wochen Tief * 76.23 EUR 20.10.2023
NAV * 100.72 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'405'555
Anteilsklassevermögen *** 7'405'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.55% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.70% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat -0.49% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate -0.33% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +6.21% 20.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +24.10% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +16.09% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +4.87% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +33.63% 23.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AJ Bell PLC 5.22%
Hemnet Group AB 5.18%
BPER Banca SpA 4.90%
Camurus AB 4.85%
Bonesupport Holding AB 4.80%
Fugro NV 4.67%
IntegraFin Holdings PLC 4.67%
XPS Pensions Group PLC 4.55%
Investor AB Class B 4.46%
Ambu A/S Class B 4.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 4.05%
Datum TER *** 30.06.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)