| ISIN | LU0083425479 |
|---|---|
| Numero di valore | 836743 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BKS8X8 |
| Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Nordic |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7.43 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7.51 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 7.51 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 5.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 7.43 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 7.43 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'637'155 | |
| Attivo della classe *** | 23'469'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.58% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +5.36% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +6.64% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +12.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +11.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +15.89% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +20.84% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +3.06% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk AS Class B | 9.02% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5.51% | |
| Atlas Copco AB Class A | 5.47% | |
| DSV AS | 3.67% | |
| Volvo AB Class B | 3.24% | |
| Embracer Group AB | 3.09% | |
| Vestas Wind Systems AS | 2.90% | |
| Swedbank AB Class A | 2.84% | |
| DNB Bank ASA | 2.77% | |
| Nokia Oyj | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |