| ISIN | LU0083425479 |
|---|---|
| Valorennummer | 836743 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BKS8X8 |
| Fondsname | DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Nordic |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 7.43 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 7.51 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 7.51 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 5.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 7.43 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 7.43 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 45'637'155 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'469'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.58% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +5.36% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +6.64% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +12.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.89% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.84% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +3.06% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk AS Class B | 9.02% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5.51% | |
| Atlas Copco AB Class A | 5.47% | |
| DSV AS | 3.67% | |
| Volvo AB Class B | 3.24% | |
| Embracer Group AB | 3.09% | |
| Vestas Wind Systems AS | 2.90% | |
| Swedbank AB Class A | 2.84% | |
| DNB Bank ASA | 2.77% | |
| Nokia Oyj | 2.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |