DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0083425479
No. de valeur 836743
Bloomberg Global ID BBG000BKS8X8
Nom de fond DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Nordic
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.99 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 7.06 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 7.34 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 5.55 EUR 07.11.2023
NAV * 6.99 EUR 30.10.2024
Issue Price * 6.99 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'421'286
Actifs de la classe *** 26'971'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.27% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.66% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.89% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.79% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +1.65% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +29.66% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +22.45% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -8.00% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +43.28% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 8.92%
Investor AB Class B 7.04%
DSV AS 5.45%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.80%
Atlas Copco AB Class A 4.62%
Wartsila Corp 4.03%
ABB Ltd 3.50%
Orsted AS 3.40%
Pandora AS 3.20%
Vestas Wind Systems AS 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)