ISIN | LU0083425479 |
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No. de valeur | 836743 |
Bloomberg Global ID | BBG000BKS8X8 |
Nom de fond | DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Nordic |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.72 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 6.70 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 7.34 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 5.86 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 6.72 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 6.72 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'918'316 | |
Actifs de la classe *** | 25'786'544 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -6.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -6.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.20% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.46% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +36.13% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.92% | |
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Investor AB Class B | 7.04% | |
DSV AS | 5.45% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.80% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.62% | |
Wartsila Corp | 4.03% | |
ABB Ltd | 3.50% | |
Orsted AS | 3.40% | |
Pandora AS | 3.20% | |
Vestas Wind Systems AS | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |