| ISIN | LU0083425479 |
|---|---|
| No. de valeur | 836743 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BKS8X8 |
| Nom de fond | DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Nordic |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.96 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.91 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 7.14 EUR | 26.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 5.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 6.96 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 6.96 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'191'729 | |
| Actifs de la classe *** | 22'876'471 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.43% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.73% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | -1.65% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +4.61% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +3.10% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +2.67% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +18.07% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +16.82% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +10.10% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk AS Class B | 8.02% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5.71% | |
| Atlas Copco AB Class A | 5.05% | |
| Nokia Oyj | 3.69% | |
| Sandvik AB | 3.41% | |
| AstraZeneca PLC | 3.34% | |
| Embracer Group AB | 3.18% | |
| Hexagon AB Class B | 3.07% | |
| Vestas Wind Systems AS | 3.03% | |
| Volvo AB Class B | 2.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |