DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)

Dati di base

ISIN LU2233193197
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.52 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 110.98 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 123.44 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 109.58 EUR 31.03.2025
NAV * 110.52 EUR 02.04.2025
Issue Price * 110.52 EUR 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'581'092
Attivo della classe *** 20'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.74% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.14% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -7.32% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.14% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -8.25% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -2.74% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.47% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.51% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +8.75% 12.10.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 8.06%
Atlas Copco AB Class A 5.25%
Investor AB Class B 5.04%
Nordea Bank Abp 4.78%
Nokia Oyj 3.88%
Hexagon AB Class B 3.60%
Sandvik AB 2.86%
Volvo AB Class B 2.70%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.70%
DSV AS 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)