DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU2233193197
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.08 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 127.38 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 127.38 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 94.32 EUR 09.04.2025
NAV * 126.08 EUR 08.01.2026
Issue Price * 126.08 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'637'155
Attivo della classe *** 26'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.56% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.55% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +11.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +17.17% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +22.84% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +5.94% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 9.02%
Nordea Bank Abp 5.51%
Atlas Copco AB Class A 5.47%
DSV AS 3.67%
Volvo AB Class B 3.24%
Embracer Group AB 3.09%
Vestas Wind Systems AS 2.90%
Swedbank AB Class A 2.84%
DNB Bank ASA 2.77%
Nokia Oyj 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)