ISIN | LU2233193197 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.82 EUR | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.59 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.40 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 113.82 EUR | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 113.82 EUR | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'508'595 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'527 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.47% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +0.84% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | -2.41% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | -6.30% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +20.57% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +17.63% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +12.00% |
12.10.2020 - 17.09.2025
12.10.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Atlas Copco AB Class A | 5.47% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 5.25% | |
Nordea Bank Abp | 5.08% | |
Vestas Wind Systems AS | 4.26% | |
Hexagon AB Class B | 3.72% | |
DSV AS | 3.65% | |
AstraZeneca PLC | 3.19% | |
Embracer Group AB | 3.08% | |
NKT AS | 3.07% | |
Volvo AB Class B | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |