ISIN | LU2233193197 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.84 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.02 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.44 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.99 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 117.84 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 117.84 EUR | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'421'286 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'403 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.76% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.16% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -2.84% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | -0.66% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +1.92% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +30.37% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +23.80% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -6.48% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +15.95% |
12.10.2020 - 30.10.2024
12.10.2020 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.92% | |
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Investor AB Class B | 7.04% | |
DSV AS | 5.45% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.80% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.62% | |
Wartsila Corp | 4.03% | |
ABB Ltd | 3.50% | |
Orsted AS | 3.40% | |
Pandora AS | 3.20% | |
Vestas Wind Systems AS | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |