DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2233193197
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.82 EUR 17.09.2025
Vorheriger Preis * 113.59 EUR 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 122.40 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 94.32 EUR 09.04.2025
NAV * 113.82 EUR 17.09.2025
Ausgabepreis * 113.82 EUR 17.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'508'595
Anteilsklassevermögen *** 20'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +1.47% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +0.84% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate -2.41% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr -6.30% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +20.57% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +17.63% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +12.00% 12.10.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Atlas Copco AB Class A 5.47%
Novo Nordisk AS Class B 5.25%
Nordea Bank Abp 5.08%
Vestas Wind Systems AS 4.26%
Hexagon AB Class B 3.72%
DSV AS 3.65%
AstraZeneca PLC 3.19%
Embracer Group AB 3.08%
NKT AS 3.07%
Volvo AB Class B 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)