ISIN | LU2233193197 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.84 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 119.02 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 123.44 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 92.99 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 117.84 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 117.84 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'421'286 | |
Actifs de la classe *** | 22'403 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.76% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.16% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -2.84% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.66% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +1.92% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +30.37% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +23.80% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -6.48% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +15.95% |
12.10.2020 - 30.10.2024
12.10.2020 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.92% | |
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Investor AB Class B | 7.04% | |
DSV AS | 5.45% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.80% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.62% | |
Wartsila Corp | 4.03% | |
ABB Ltd | 3.50% | |
Orsted AS | 3.40% | |
Pandora AS | 3.20% | |
Vestas Wind Systems AS | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |