DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR

Détails

ISIN LU2233193197
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.08 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 127.38 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 127.38 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 94.32 EUR 09.04.2025
NAV * 126.08 EUR 08.01.2026
Issue Price * 126.08 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'637'155
Actifs de la classe *** 26'574
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.59% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.56% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +6.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +12.55% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +17.17% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +22.84% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +5.94% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 9.02%
Nordea Bank Abp 5.51%
Atlas Copco AB Class A 5.47%
DSV AS 3.67%
Volvo AB Class B 3.24%
Embracer Group AB 3.09%
Vestas Wind Systems AS 2.90%
Swedbank AB Class A 2.84%
DNB Bank ASA 2.77%
Nokia Oyj 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)