| ISIN | LU2233193197 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.08 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.38 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 127.38 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 94.32 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.08 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 126.08 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'637'155 | |
| Actifs de la classe *** | 26'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.59% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.56% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +5.41% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.79% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +12.55% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +11.99% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +17.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +22.84% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +5.94% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk AS Class B | 9.02% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5.51% | |
| Atlas Copco AB Class A | 5.47% | |
| DSV AS | 3.67% | |
| Volvo AB Class B | 3.24% | |
| Embracer Group AB | 3.09% | |
| Vestas Wind Systems AS | 2.90% | |
| Swedbank AB Class A | 2.84% | |
| DNB Bank ASA | 2.77% | |
| Nokia Oyj | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.90% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |