DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.22 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 4.25 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 4.26 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 4.22 USD 08.01.2026
Issue Price * 4.22 USD 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'008'991
Attivo della classe *** 745'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.79% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.54% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.85% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.80% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +20.34% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +33.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +46.23% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +43.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -0.01% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.27%
Tencent Holdings Ltd 5.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.37%
Samsung Electronics Co Ltd 4.40%
SK Hynix Inc 3.69%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.43%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.33%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.17%
Trip.com Group Ltd 2.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)