ISIN | LU0090738252 |
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Numero di valore | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.39 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.40 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2.92 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3.39 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | 3.39 USD | 20.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'668'597 | |
Attivo della classe *** | 682'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.90% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +6.56% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +4.99% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +4.51% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +12.24% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +17.56% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | -1.21% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +31.54% |
12.05.2020 - 20.02.2025
12.05.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.57% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.80% | |
Infosys Ltd | 3.23% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.09% | |
MediaTek Inc | 3.04% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.94% | |
Meituan Class B | 2.93% | |
SK Hynix Inc | 2.83% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |