DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.93 USD 28.11.2025
Prezzo precedente * 3.94 USD 27.11.2025
Max 52 settimani * 4.09 USD 30.10.2025
Min 52 settimani * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.93 USD 28.11.2025
Issue Price * 3.93 USD 28.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'897'345
Attivo della classe *** 727'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.84% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) +8.69% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -3.08% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +8.64% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +17.86% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +23.73% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +37.49% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +47.57% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +5.86% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.19%
Tencent Holdings Ltd 6.15%
Samsung Electronics Co Ltd 5.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.96%
SK Hynix Inc 3.47%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3.36%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.69%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.23%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.13%
Bajaj Finance Ltd 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)