ISIN | LU0090738252 |
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Numero di valore | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Brighter Future Retail A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on sustainability (environmental, social and governance – ESG) and greenhouse gas emissions in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, EasternEurope, Africa and the Near-East. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.22 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 3.24 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2.80 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 3.22 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 3.22 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'562'596 | |
Attivo della classe *** | 722'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.75% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.05% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -6.01% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.17% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.63% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +14.02% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +18.79% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -17.20% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +25.03% |
12.05.2020 - 14.11.2024
12.05.2020 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.85% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.21% | |
Meituan Class B | 4.05% | |
SK Hynix Inc | 3.81% | |
Infosys Ltd | 2.91% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.55% | |
Zomato Ltd | 2.48% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |