ISIN | LU0090738252 |
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Numero di valore | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.36 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.26 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.36 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | 3.36 USD | 12.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'116'351 | |
Attivo della classe *** | 642'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.17% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.99% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +9.05% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +1.63% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +2.70% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +6.02% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +22.19% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +25.24% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +30.64% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.02% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.45% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.21% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.56% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.15% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.87% | |
Meituan Class B | 2.60% | |
MediaTek Inc | 2.59% | |
SK Hynix Inc | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |