DNB Fund-Brighter Future Retail A

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future Retail A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.39 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 3.40 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 3.50 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 2.92 USD 19.04.2024
NAV * 3.39 USD 20.02.2025
Issue Price * 3.39 USD 20.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'668'597
Attivo della classe *** 682'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.90% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.79% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +6.56% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +4.99% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.51% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +12.24% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +17.56% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -1.21% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +31.54% 12.05.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.60%
Tencent Holdings Ltd 4.57%
Xiaomi Corp Class B 3.80%
Infosys Ltd 3.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.09%
MediaTek Inc 3.04%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.94%
Meituan Class B 2.93%
SK Hynix Inc 2.83%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)