| ISIN | LU0090738252 |
|---|---|
| Numero di valore | 704060 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.93 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3.94 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4.09 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 3.93 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 3.93 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'897'345 | |
| Attivo della classe *** | 727'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.84% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.69% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -3.08% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +8.64% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +17.86% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +23.73% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +37.49% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +47.57% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +5.86% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.19% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.15% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.37% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.96% | |
| SK Hynix Inc | 3.47% | |
| Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 3.36% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.69% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.23% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.13% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |