DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD

Détails

ISIN LU0090738252
No. de valeur 704060
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.98 USD 09.10.2025
Prix précédent * 3.99 USD 08.10.2025
Max 52 semaines * 4.00 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.98 USD 09.10.2025
Issue Price * 3.98 USD 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'392'997
Actifs de la classe *** 746'453
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.42% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +10.49% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +6.39% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +13.29% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +36.34% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +17.54% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +46.95% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +54.35% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +16.27% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.32%
Tencent Holdings Ltd 5.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.87%
Samsung Electronics Co Ltd 4.28%
Eternal Ltd 3.00%
Xiaomi Corp Class B 2.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.43%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.25%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.18%
SK Hynix Inc 2.17%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.561%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)