ISIN | LU0090738252 |
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No. de valeur | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - Brighter Future Retail A |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on sustainability (environmental, social and governance – ESG) and greenhouse gas emissions in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, EasternEurope, Africa and the Near-East. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.43 USD | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 3.41 USD | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 3.43 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2.66 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 3.43 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 3.43 USD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'153'236 | |
Actifs de la classe *** | 889'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.88% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.84% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +6.54% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +6.80% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +12.46% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +25.53% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +30.92% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | -11.15% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +33.22% |
12.05.2020 - 27.09.2024
12.05.2020 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.83% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 5.59% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.02% | |
ICICI Bank Ltd | 3.26% | |
Meituan Class B | 3.05% | |
MediaTek Inc | 3.05% | |
Zomato Ltd | 3.05% | |
Infosys Ltd | 2.81% | |
SK Hynix Inc | 2.80% | |
Godrej Properties Ltd | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |