DNB Fund-Brighter Future Retail A

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future Retail A
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.32 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 3.33 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 3.50 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2.92 USD 19.04.2024
NAV * 3.32 USD 27.03.2025
Ausgabepreis * 3.32 USD 27.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'554'722
Anteilsklassevermögen *** 697'915
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.06% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.13% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.05% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +9.03% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +22.14% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.62% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +29.16% 12.05.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.22%
Tencent Holdings Ltd 4.41%
Samsung Electronics Co Ltd 3.38%
Xiaomi Corp Class B 3.34%
MediaTek Inc 3.31%
BYD Co Ltd Class H 3.30%
Bajaj Finance Ltd 3.29%
Meituan Class B 3.22%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)