ISIN | LU0090738252 |
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Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.21 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3.22 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.80 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 3.21 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 3.21 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'562'596 | |
Anteilsklassevermögen *** | 722'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.44% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.34% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +12.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.56% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -16.13% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +24.84% |
12.05.2020 - 21.11.2024
12.05.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.85% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.21% | |
Meituan Class B | 4.05% | |
SK Hynix Inc | 3.81% | |
Infosys Ltd | 2.91% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.55% | |
Zomato Ltd | 2.48% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |