ISIN | LU0090738252 |
---|---|
Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.62 USD | 02.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3.62 USD | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.68 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.62 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | 3.62 USD | 02.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'542'210 | |
Anteilsklassevermögen *** | 721'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.23% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +2.70% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +8.94% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +11.26% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +12.49% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +24.24% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +29.02% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +5.96% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.45% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.36% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.77% | |
Eternal Ltd | 3.02% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.44% | |
SK Hynix Inc | 2.38% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.33% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.67% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |