DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.98 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 3.99 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 4.00 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.98 USD 09.10.2025
Ausgabepreis * 3.98 USD 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'392'997
Anteilsklassevermögen *** 746'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.42% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.49% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +6.39% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +13.29% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +36.34% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +17.54% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +46.95% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +54.35% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +16.27% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.32%
Tencent Holdings Ltd 5.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.87%
Samsung Electronics Co Ltd 4.28%
Eternal Ltd 3.00%
Xiaomi Corp Class B 2.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.43%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.25%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.18%
SK Hynix Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.561%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)