| ISIN | LU0090738252 |
|---|---|
| Valorennummer | 704060 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3.93 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.94 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4.09 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 3.93 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 3.93 USD | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 23'897'345 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 727'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.84% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.69% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -3.08% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +8.64% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +17.86% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +23.73% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +37.49% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +47.57% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +5.86% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.19% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.15% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.37% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.96% | |
| SK Hynix Inc | 3.47% | |
| Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 3.36% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.69% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.23% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.13% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |