DNB Fund-Brighter Future Retail A

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future Retail A
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.06 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 3.11 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 3.50 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.06 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 3.06 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'692'150
Anteilsklassevermögen *** 670'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.24% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.22% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.96% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.92% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.02% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +18.95% 12.05.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.22%
Tencent Holdings Ltd 4.41%
Samsung Electronics Co Ltd 3.38%
Xiaomi Corp Class B 3.34%
MediaTek Inc 3.31%
BYD Co Ltd Class H 3.30%
Bajaj Finance Ltd 3.29%
Meituan Class B 3.22%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)