ISIN | LU0090738252 |
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Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.06 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.11 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.06 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 3.06 USD | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'692'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 670'973 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.96% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.92% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +2.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +18.95% |
12.05.2020 - 16.04.2025
12.05.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.25% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.38% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.34% | |
MediaTek Inc | 3.31% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.30% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.29% | |
Meituan Class B | 3.22% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |