DNB FUND - Brighter Future Retail A

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Brighter Future Retail A
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.17 USD 28.01.2025
Vorheriger Preis * 3.14 USD 27.01.2025
52 Wochen Hoch * 3.50 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2.86 USD 31.01.2024
NAV * 3.17 USD 28.01.2025
Ausgabepreis * 3.17 USD 28.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'865'568
Anteilsklassevermögen *** 688'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 31.12.2024
28.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.21% 31.12.2024
28.01.2025
1 Monat -1.11% 30.12.2024
28.01.2025
3 Monate -5.79% 28.10.2024
28.01.2025
6 Monate +1.90% 29.07.2024
28.01.2025
1 Jahr +9.48% 29.01.2024
28.01.2025
2 Jahre +3.98% 30.01.2023
28.01.2025
3 Jahre -6.27% 28.01.2022
28.01.2025
5 Jahre +23.18% 12.05.2020
28.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.60%
Tencent Holdings Ltd 4.57%
Xiaomi Corp Class B 3.80%
Infosys Ltd 3.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.09%
MediaTek Inc 3.04%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.94%
Meituan Class B 2.93%
SK Hynix Inc 2.83%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)