DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.93 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 3.94 USD 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 4.09 USD 30.10.2025
52 Wochen Tief * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.93 USD 28.11.2025
Ausgabepreis * 3.93 USD 28.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'897'345
Anteilsklassevermögen *** 727'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.84% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.69% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -3.08% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +8.64% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +17.86% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +23.73% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +37.49% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +47.57% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +5.86% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.19%
Tencent Holdings Ltd 6.15%
Samsung Electronics Co Ltd 5.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.96%
SK Hynix Inc 3.47%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3.36%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.69%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.23%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.13%
Bajaj Finance Ltd 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)