DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)

Dati di base

ISIN LU1706371272
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on sustainability (environmental, social and governance – ESG) and greenhouse gas emissions in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, EasternEurope, Africa and the Near-East. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.34 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 10.40 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 11.01 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 8.73 USD 26.10.2023
NAV * 10.34 USD 06.09.2024
Issue Price * 10.34 USD 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'153'236
Attivo della classe *** 22'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.22% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.37% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +4.77% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.83% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.31% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.90% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +14.08% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -21.20% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -17.68% 26.03.2021
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.83%
Samsung Electronics Co Ltd 5.59%
Tencent Holdings Ltd 5.02%
ICICI Bank Ltd 3.26%
Meituan Class B 3.05%
MediaTek Inc 3.05%
Zomato Ltd 3.05%
Infosys Ltd 2.81%
SK Hynix Inc 2.80%
Godrej Properties Ltd 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)