DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)

Dati di base

ISIN LU1706371272
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.31 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 11.21 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 11.57 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.57 USD 07.04.2025
NAV * 11.31 USD 05.06.2025
Issue Price * 11.31 USD 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'869'225
Attivo della classe *** 23'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.81% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.58% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.25% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +3.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +9.06% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +21.95% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +18.12% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -9.98% 26.03.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.84%
Tencent Holdings Ltd 4.89%
Samsung Electronics Co Ltd 3.73%
Bajaj Finance Ltd 3.21%
ICICI Bank Ltd 2.79%
MediaTek Inc 2.65%
BYD Co Ltd Class H 2.62%
Xiaomi Corp Class B 2.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.002%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)