ISIN | LU1706371272 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on sustainability (environmental, social and governance – ESG) and greenhouse gas emissions in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, EasternEurope, Africa and the Near-East. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.75 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.82 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 11.57 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.23 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 10.75 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 10.75 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'593'361 | |
Attivo della classe *** | 22'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.40% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.11% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.02% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.39% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.33% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +12.69% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +17.57% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -7.05% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -14.44% |
26.03.2021 - 17.12.2024
26.03.2021 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.80% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.51% | |
Meituan Class B | 4.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.97% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.66% | |
SK Hynix Inc | 3.32% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.01% | |
ICICI Bank Ltd | 2.87% | |
Infosys Ltd | 2.53% | |
Zomato Ltd | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |