DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)

Détails

ISIN LU1706371272
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Emphasis is placed on sustainability (environmental, social and governance – ESG) and greenhouse gas emissions in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, EasternEurope, Africa and the Near-East. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.34 USD 06.09.2024
Prix précédent * 10.40 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 11.01 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 8.73 USD 26.10.2023
NAV * 10.34 USD 06.09.2024
Issue Price * 10.34 USD 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'153'236
Actifs de la classe *** 22'419
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.22% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.37% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +4.77% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -0.83% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +1.31% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +9.90% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +14.08% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -21.20% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -17.68% 26.03.2021
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.83%
Samsung Electronics Co Ltd 5.59%
Tencent Holdings Ltd 5.02%
ICICI Bank Ltd 3.26%
Meituan Class B 3.05%
MediaTek Inc 3.05%
Zomato Ltd 3.05%
Infosys Ltd 2.81%
SK Hynix Inc 2.80%
Godrej Properties Ltd 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)