DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)

Stammdaten

ISIN LU1706371272
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.35 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 10.40 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 11.01 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 8.73 USD 26.10.2023
NAV * 10.35 USD 01.08.2024
Ausgabepreis * 10.35 USD 01.08.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'485'552
Anteilsklassevermögen *** 21'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.35% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.36% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -2.31% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +2.51% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +9.25% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +4.51% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +10.62% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -17.83% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -17.58% 26.03.2021
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.87%
Samsung Electronics Co Ltd 5.17%
Tencent Holdings Ltd 4.68%
SK Hynix Inc 3.58%
ICICI Bank Ltd 3.31%
Meituan Class B 3.27%
MediaTek Inc 3.24%
Zomato Ltd 2.88%
Godrej Properties Ltd 2.87%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)