ISIN | LU1706371272 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.67 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.59 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.67 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.57 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 11.67 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 11.67 USD | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'869'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.24% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +5.45% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +5.70% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +9.34% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +9.61% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +25.61% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +22.90% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -7.09% |
26.03.2021 - 25.06.2025
26.03.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.86% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.52% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.85% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.07% | |
SK Hynix Inc | 2.98% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.70% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.56% | |
MediaTek Inc | 2.54% | |
ICICI Bank Ltd | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.002% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |