DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)

Stammdaten

ISIN LU1706371272
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.67 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 11.59 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.67 USD 25.06.2025
52 Wochen Tief * 9.57 USD 07.04.2025
NAV * 11.67 USD 25.06.2025
Ausgabepreis * 11.67 USD 25.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'869'225
Anteilsklassevermögen *** 23'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.24% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.23% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +5.45% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +5.70% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +9.34% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +9.61% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +25.61% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +22.90% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre -7.09% 26.03.2021
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.52%
Tencent Holdings Ltd 4.85%
Bajaj Finance Ltd 3.07%
Samsung Electronics Co Ltd 3.07%
SK Hynix Inc 2.98%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.70%
Xiaomi Corp Class B 2.56%
MediaTek Inc 2.54%
ICICI Bank Ltd 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.002%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)