ISIN | LU2404725389 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Bonds Global High Yield V-Dis |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Candriam Bonds Global High Yield é un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l’esposizione al mercato obbligazionario corporate Global High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni) emessi da società con un rating superiore a B-/B3. Il fondo può fare uso di strumenti quali la valuta, la volatilità, il tasso di interesse, o i contratti derivati di credito, per una gestione efficiente del portafoglio (hedge, esposizione)." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'522.06 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'522.65 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'555.56 EUR | 09.04.2024 |
Min 52 settimani * | 1'427.78 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 1'522.06 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'527'314'403 | |
Attivo della classe *** | 26'397'924 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.75% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.54% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.95% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -1.93% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +4.13% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +4.36% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +2.03% |
25.01.2022 - 31.03.2025
25.01.2022 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV Z C | 3.48% | |
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Magnera Corp. 7.25% | 2.45% | |
Zegona Finance PLC 8.625% | 2.35% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 2.18% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.15% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 2.12% | |
Frontier Communications Parent Inc 5.875% | 1.98% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 4.5% | 1.87% | |
Standard Buildings Solutions Inc. 6.5% | 1.85% | |
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.42% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |