Candriam Bonds Global High Yield V-Dis

Dati di base

ISIN LU2404725389
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Global High Yield V-Dis
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Candriam Bonds Global High Yield é un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l’esposizione al mercato obbligazionario corporate Global High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni) emessi da società con un rating superiore a B-/B3. Il fondo può fare uso di strumenti quali la valuta, la volatilità, il tasso di interesse, o i contratti derivati di credito, per una gestione efficiente del portafoglio (hedge, esposizione)."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'510.54 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'509.77 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'547.80 EUR 23.04.2024
Min 52 settimani * 1'427.78 EUR 30.04.2024
NAV * 1'510.54 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'507'985'263
Attivo della classe *** 26'255'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.21% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.81% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +2.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.53% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +1.25% 25.01.2022
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Venture Global LNG Inc. 9.875% 2.53%
Candriam Monétaire SICAV Z C 2.36%
Zegona Finance PLC 8.625% 2.13%
Tibco Software Inc 6.5% 2.04%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.92%
Frontier Communications Parent Inc 5.875% 1.85%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.70%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 1.68%
Enel S.p.A. 4.5% 1.66%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.75% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.42%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)