Candriam Bonds Global High Yield V-Dis

Stammdaten

ISIN LU2404725389
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Bonds Global High Yield V-Dis
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Candriam Bonds Global High Yield ist ein Teilfonds von Candriam Bonds Sicav. Dieser OGAW-IV-Fonds (UCITS IV) mit täglicher Liquidität ermöglicht Anlegern Engagements auf dem weltweiten Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln) von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung und für Engagements) nutzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'502.88 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 1'502.97 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'557.36 EUR 28.03.2024
52 Wochen Tief * 1'423.37 EUR 20.10.2023
NAV * 1'502.88 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 973'649'330
Anteilsklassevermögen *** 25'917'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.02% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.98% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +1.09% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.51% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate -3.17% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +4.57% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +10.83% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +0.74% 25.01.2022
02.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Monétaire SICAV V C 8.86%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 3.09%
Venture Global LNG Inc. 7% 2.57%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.10%
Vodafone Group PLC 6.25% 1.91%
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75% 1.82%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.81%
Bath & Body Works Inc 9.375% 1.70%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.67%
NCL Corporation Ltd. 5.875% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)