ISIN | LU2404725389 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Bonds Global High Yield V-Dis |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Candriam Bonds Global High Yield ist ein Teilfonds von Candriam Bonds Sicav. Dieser OGAW-IV-Fonds (UCITS IV) mit täglicher Liquidität ermöglicht Anlegern Engagements auf dem weltweiten Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln) von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung und für Engagements) nutzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'510.54 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'509.77 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'547.80 EUR | 23.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'427.78 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 1'510.54 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'507'985'263 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'255'468 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.81% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.05% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.43% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.71% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +2.99% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.53% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.25% |
25.01.2022 - 16.04.2025
25.01.2022 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 2.53% | |
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Candriam Monétaire SICAV Z C | 2.36% | |
Zegona Finance PLC 8.625% | 2.13% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 2.04% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.92% | |
Frontier Communications Parent Inc 5.875% | 1.85% | |
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 1.70% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% | 1.68% | |
Enel S.p.A. 4.5% | 1.66% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.75% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |