Candriam Bonds Global High Yield V-Dis

Stammdaten

ISIN LU2404725389
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Bonds Global High Yield V-Dis
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Candriam Bonds Global High Yield ist ein Teilfonds von Candriam Bonds Sicav. Dieser OGAW-IV-Fonds (UCITS IV) mit täglicher Liquidität ermöglicht Anlegern Engagements auf dem weltweiten Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln) von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung und für Engagements) nutzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'510.54 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'509.77 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'547.80 EUR 23.04.2024
52 Wochen Tief * 1'427.78 EUR 30.04.2024
NAV * 1'510.54 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'507'985'263
Anteilsklassevermögen *** 26'255'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.21% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.81% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.53% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +1.25% 25.01.2022
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Venture Global LNG Inc. 9.875% 2.53%
Candriam Monétaire SICAV Z C 2.36%
Zegona Finance PLC 8.625% 2.13%
Tibco Software Inc 6.5% 2.04%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.92%
Frontier Communications Parent Inc 5.875% 1.85%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.70%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 1.68%
Enel S.p.A. 4.5% 1.66%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.75% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.42%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)