Candriam Bonds Global High Yield V-Dis

Détails

ISIN LU2404725389
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Bonds Global High Yield V-Dis
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de proposer aux investisseurs une exposition au marché Global High Yield (dettes de sociétés ayant un risque crédit élevé). A cet effet, les actifs de ce compartiment seront principalement investis en titres de créances (dont des obligations, des notes ou des billets) d'émetteurs ou d’émissions dont la notation est supérieure à B-/B3. Le compartiment pourra en outre investir dans des produits dérivés (dérivés de crédit sur indice ou sur noms individuels) d'émetteurs de la même qualité. La partie restante des actifs pourra être investie en valeurs mobilières (notamment des obligations convertibles) ou instruments du marché monétaire autres que ceux décrits ci-dessus, ou en liquidités. Le compartiment peut également recourir aux instruments financiers dérivés (sur marché réglementé ou de gré à gré) dans un but de couverture, d’exposition ou d’arbitrage.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'522.06 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 1'522.65 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'555.56 EUR 09.04.2024
Min 52 semaines * 1'427.78 EUR 30.04.2024
NAV * 1'522.06 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'527'314'403
Actifs de la classe *** 26'397'924
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.75% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.54% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.95% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.30% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -1.93% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.36% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +2.03% 25.01.2022
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 3.48%
Magnera Corp. 7.25% 2.45%
Zegona Finance PLC 8.625% 2.35%
Tibco Software Inc 6.5% 2.18%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.15%
Venture Global LNG Inc. 9.875% 2.12%
Frontier Communications Parent Inc 5.875% 1.98%
VMED O2 UK Financing I PLC 4.5% 1.87%
Standard Buildings Solutions Inc. 6.5% 1.85%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.81%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.42%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)