ISIN | LU0029375739 |
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Numero di valore | 600321 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.38 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.45 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 7.06 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 5.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 6.38 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 6.38 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'105'476 | |
Attivo della classe *** | 4'997'474 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.84% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.49% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +3.56% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +9.09% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -5.20% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -5.38% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +2.48% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +7.45% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +35.69% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 8.89% | |
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Tesla Inc | 7.37% | |
Veralto Corp | 5.50% | |
Deere & Co | 4.88% | |
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 4.61% | |
Core & Main Inc Class A | 4.13% | |
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares | 3.92% | |
Badger Meter Inc | 3.67% | |
Envipco Holding NV | 3.57% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |