DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0029375739
Numero di valore 600321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.23 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 6.25 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 7.06 EUR 31.07.2024
Min 52 settimani * 5.14 EUR 08.04.2025
NAV * 6.23 EUR 05.06.2025
Issue Price * 6.23 EUR 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'806'484
Attivo della classe *** 4'801'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.14% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +6.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.33% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -6.96% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -10.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +0.47% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -3.83% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +30.28% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 8.17%
Tesla Inc 6.39%
Veralto Corp 5.30%
Deere & Co 4.88%
Core & Main Inc Class A 3.91%
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A 3.74%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 3.61%
Advanced Drainage Systems Inc 3.58%
Envipco Holding NV 3.53%
NKT AS 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.46%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)