ISIN | LU0029375739 |
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Numero di valore | 600321 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.98 EUR | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.95 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 7.10 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 5.29 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 6.98 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 6.98 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'067'845 | |
Attivo della classe *** | 6'294'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.05% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.39% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +1.55% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +2.31% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +5.89% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +20.21% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +15.94% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -4.63% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | +55.99% |
30.04.2020 - 27.09.2024
30.04.2020 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech A/S | 7.87% | |
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Xylem Inc | 4.43% | |
Core & Main Inc Class A | 4.13% | |
Veralto Corp | 3.73% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.58% | |
Tomra Systems ASA | 3.40% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.16% | |
NKT A/S | 3.16% | |
Deere & Co | 2.94% | |
Vestas Wind Systems A/S | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.48% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |