| ISIN | LU0029375739 |
|---|---|
| Numero di valore | 600321 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7.26 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7.15 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 7.60 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.14 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 7.26 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 7.26 EUR | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'574'775 | |
| Attivo della classe *** | 5'782'694 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.55% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.41% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | -1.19% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +10.36% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +16.65% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +9.54% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +31.97% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +15.14% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +32.34% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napatech AS | 8.33% | |
|---|---|---|
| Xylem Inc | 7.26% | |
| Tesla Inc | 7.26% | |
| Veralto Corp | 6.52% | |
| Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A | 5.64% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.66% | |
| Envipco Holding NV | 4.38% | |
| Badger Meter Inc | 4.10% | |
| Deere & Co | 3.81% | |
| Core & Main Inc Class A | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |