ISIN | LU0029375739 |
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No. de valeur | 600321 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.85 EUR | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 6.88 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 7.10 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 5.29 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 6.85 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 6.85 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'680'906 | |
Actifs de la classe *** | 5'842'189 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.99% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.41% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.54% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +1.26% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +5.28% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +19.71% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +15.56% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -2.98% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +53.12% |
30.04.2020 - 03.10.2024
30.04.2020 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech A/S | 7.87% | |
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Xylem Inc | 4.43% | |
Core & Main Inc Class A | 4.13% | |
Veralto Corp | 3.73% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.58% | |
Tomra Systems ASA | 3.40% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.16% | |
NKT A/S | 3.16% | |
Deere & Co | 2.94% | |
Vestas Wind Systems A/S | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |