DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0029375739
No. de valeur 600321
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.71 EUR 24.02.2025
Prix précédent * 6.73 EUR 21.02.2025
Max 52 semaines * 7.10 EUR 24.05.2024
Min 52 semaines * 6.27 EUR 26.02.2024
NAV * 6.71 EUR 24.02.2025
Issue Price * 6.71 EUR 24.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'147'509
Actifs de la classe *** 5'691'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.04% 31.12.2024
24.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.94% 31.12.2024
24.02.2025
1 mois -2.00% 24.01.2025
24.02.2025
3 mois +0.04% 25.11.2024
24.02.2025
6 mois -3.02% 26.08.2024
24.02.2025
1 an +6.86% 26.02.2024
24.02.2025
2 ans +5.69% 24.02.2023
24.02.2025
3 ans +3.84% 24.02.2022
24.02.2025
5 ans +49.83% 30.04.2020
24.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech AS 9.45%
Tesla Inc 8.40%
Veralto Corp 4.95%
Deere & Co 4.61%
Core & Main Inc Class A 3.72%
Mowi ASA 3.36%
Advanced Drainage Systems Inc 3.34%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 3.31%
NKT AS 3.23%
Tomra Systems ASA 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.48%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.3% United States19.0% Norway17.0% Denmark4.4% Netherlands3.1% Japan2.6% France2.0% United Kingdom1.6% Germany1.3% Italy0.6% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1048.7% Industrials20.9% Technology13.9% Consumer Defensive8.6% Consumer Cyclical4.3% Healthcare2.8% Real Estate0.7% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)