ISIN | LU0029375739 |
---|---|
Valorennummer | 600321 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter üblichen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Treibhausgasemissionen in Aktienmärkten jeglicher Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.56 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 6.56 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7.10 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.46 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 6.56 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 6.56 EUR | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'798'076 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'467'471 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.63% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -4.80% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +1.40% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -1.42% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +19.37% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +8.01% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -15.07% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +46.61% |
30.04.2020 - 04.11.2024
30.04.2020 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 7.98% | |
---|---|---|
Xylem Inc | 4.39% | |
Veralto Corp | 3.53% | |
NKT AS | 3.24% | |
Deere & Co | 3.23% | |
Core & Main Inc Class A | 3.20% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.00% | |
Tomra Systems ASA | 2.99% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.99% | |
Schneider Electric SE | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.48% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |