DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0029375739
Valorennummer 600321
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter üblichen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Treibhausgasemissionen in Aktienmärkten jeglicher Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.84 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 5.85 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 7.10 EUR 24.05.2024
52 Wochen Tief * 5.81 EUR 31.03.2025
NAV * 5.84 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 5.84 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'024'615
Anteilsklassevermögen *** 4'605'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.12% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.67% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -6.28% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -13.28% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -15.16% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -10.27% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -6.34% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -16.85% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +30.51% 30.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Napatech AS 7.65%
Tesla Inc 6.34%
Veralto Corp 5.27%
Deere & Co 4.84%
Mowi ASA 3.80%
Core & Main Inc Class A 3.61%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 3.38%
Advanced Drainage Systems Inc 3.35%
Envipco Holding NV 3.11%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)