DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0029375739
Valorennummer 600321
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter üblichen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Treibhausgasemissionen in Aktienmärkten jeglicher Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.56 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 6.56 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 7.10 EUR 24.05.2024
52 Wochen Tief * 5.46 EUR 08.11.2023
NAV * 6.56 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 6.56 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'798'076
Anteilsklassevermögen *** 5'467'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.31% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.63% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -4.80% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.40% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -1.42% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +19.37% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.01% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -15.07% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +46.61% 30.04.2020
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Napatech AS 7.98%
Xylem Inc 4.39%
Veralto Corp 3.53%
NKT AS 3.24%
Deere & Co 3.23%
Core & Main Inc Class A 3.20%
Advanced Drainage Systems Inc 3.00%
Tomra Systems ASA 2.99%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2.99%
Schneider Electric SE 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)