DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)

Dati di base

ISIN LU1047850000
Numero di valore 23949347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 242.22 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 242.01 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 254.39 EUR 19.09.2024
Min 52 settimani * 187.92 EUR 08.04.2025
NAV * 242.22 EUR 04.09.2025
Issue Price * 242.22 EUR 04.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'816'665
Attivo della classe *** 13'476'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.45% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +5.94% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +8.63% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -1.24% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +9.83% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +4.39% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +39.30% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 8.60%
Xylem Inc 8.32%
Veralto Corp 7.34%
Tesla Inc 5.40%
Deere & Co 4.92%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.77%
Envipco Holding NV 4.70%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 4.03%
Core & Main Inc Class A 3.57%
Organo Corp 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.765%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)