ISIN | LU1047850000 |
---|---|
Numero di valore | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.82 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 238.31 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 258.06 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 199.83 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 241.82 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 241.82 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'798'076 | |
Attivo della classe *** | 13'225'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.09% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.18% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -3.53% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -0.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -3.98% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +21.02% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +6.61% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -13.17% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +52.90% |
30.04.2020 - 11.11.2024
30.04.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 7.98% | |
---|---|---|
Xylem Inc | 4.39% | |
Veralto Corp | 3.53% | |
NKT AS | 3.24% | |
Deere & Co | 3.23% | |
Core & Main Inc Class A | 3.20% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.00% | |
Tomra Systems ASA | 2.99% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.99% | |
Schneider Electric SE | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |