DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU1047850000
Numero di valore 23949347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.95 EUR 26.11.2025
Prezzo precedente * 252.66 EUR 25.11.2025
Max 52 settimani * 278.76 EUR 15.10.2025
Min 52 settimani * 187.92 EUR 08.04.2025
NAV * 253.95 EUR 26.11.2025
Issue Price * 253.95 EUR 26.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'574'775
Attivo della classe *** 15'267'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.89% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.08% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -7.11% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +3.95% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +9.86% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +4.78% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +22.79% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +12.17% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +20.79% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 8.33%
Xylem Inc 7.26%
Tesla Inc 7.26%
Veralto Corp 6.52%
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A 5.64%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.66%
Envipco Holding NV 4.38%
Badger Meter Inc 4.10%
Deere & Co 3.81%
Core & Main Inc Class A 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)