| ISIN | LU1047850000 |
|---|---|
| Numero di valore | 23949347 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 253.95 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 252.66 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 278.76 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 187.92 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 253.95 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 253.95 EUR | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'574'775 | |
| Attivo della classe *** | 15'267'470 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.89% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.08% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -7.11% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +3.95% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +9.86% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +4.78% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +22.79% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +12.17% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +20.79% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napatech AS | 8.33% | |
|---|---|---|
| Xylem Inc | 7.26% | |
| Tesla Inc | 7.26% | |
| Veralto Corp | 6.52% | |
| Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A | 5.64% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.66% | |
| Envipco Holding NV | 4.38% | |
| Badger Meter Inc | 4.10% | |
| Deere & Co | 3.81% | |
| Core & Main Inc Class A | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |