DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)

Dati di base

ISIN LU1047850000
Numero di valore 23949347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.82 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 238.31 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 258.06 EUR 24.05.2024
Min 52 settimani * 199.83 EUR 13.11.2023
NAV * 241.82 EUR 11.11.2024
Issue Price * 241.82 EUR 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'798'076
Attivo della classe *** 13'225'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.09% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.18% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -3.53% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -0.38% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -3.98% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +21.02% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +6.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -13.17% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +52.90% 30.04.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 7.98%
Xylem Inc 4.39%
Veralto Corp 3.53%
NKT AS 3.24%
Deere & Co 3.23%
Core & Main Inc Class A 3.20%
Advanced Drainage Systems Inc 3.00%
Tomra Systems ASA 2.99%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2.99%
Schneider Electric SE 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)