DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR

Détails

ISIN LU1047850000
No. de valeur 23949347
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 253.95 EUR 26.11.2025
Prix précédent * 252.66 EUR 25.11.2025
Max 52 semaines * 278.76 EUR 15.10.2025
Min 52 semaines * 187.92 EUR 08.04.2025
NAV * 253.95 EUR 26.11.2025
Issue Price * 253.95 EUR 26.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'574'775
Actifs de la classe *** 15'267'470
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.89% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) +5.08% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -7.11% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +3.95% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +9.86% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +4.78% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +22.79% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +12.17% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +20.79% 27.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech AS 8.33%
Xylem Inc 7.26%
Tesla Inc 7.26%
Veralto Corp 6.52%
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A 5.64%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.66%
Envipco Holding NV 4.38%
Badger Meter Inc 4.10%
Deere & Co 3.81%
Core & Main Inc Class A 3.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.76%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)