DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1047850000
No. de valeur 23949347
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 249.32 EUR 30.01.2025
Prix précédent * 246.74 EUR 29.01.2025
Max 52 semaines * 258.06 EUR 24.05.2024
Min 52 semaines * 216.68 EUR 05.02.2024
NAV * 249.32 EUR 30.01.2025
Issue Price * 249.32 EUR 30.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'863'193
Actifs de la classe *** 13'262'036
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.96% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +4.52% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +3.04% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +2.88% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois -2.22% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +13.82% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +10.08% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +0.25% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +57.64% 30.04.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech AS 9.45%
Tesla Inc 8.40%
Veralto Corp 4.95%
Deere & Co 4.61%
Core & Main Inc Class A 3.72%
Mowi ASA 3.36%
Advanced Drainage Systems Inc 3.34%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 3.31%
NKT AS 3.23%
Tomra Systems ASA 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.81%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)