ISIN | LU1047850000 |
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No. de valeur | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particularités |
Prix actuel * | 273.60 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 274.22 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 274.22 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 187.92 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 273.60 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 273.60 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'322'296 | |
Actifs de la classe *** | 14'128'808 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.09% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.17% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +14.68% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +15.93% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +41.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +8.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +32.20% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +29.12% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +44.19% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 8.26% | |
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Xylem Inc | 7.97% | |
Veralto Corp | 7.27% | |
Tesla Inc | 5.72% | |
Envipco Holding NV | 4.98% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.56% | |
Deere & Co | 4.39% | |
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A | 3.94% | |
Organo Corp | 3.63% | |
Core & Main Inc Class A | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.762% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |