DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1047850000
No. de valeur 23949347
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.43 EUR 25.04.2025
Prix précédent * 202.57 EUR 24.04.2025
Max 52 semaines * 258.06 EUR 24.05.2024
Min 52 semaines * 187.92 EUR 08.04.2025
NAV * 205.43 EUR 25.04.2025
Issue Price * 205.43 EUR 25.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'024'615
Actifs de la classe *** 11'744'505
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.34% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.91% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -7.90% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -16.57% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -15.76% 25.10.2024
25.04.2025
1 an -12.85% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans -6.17% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans -13.28% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +29.89% 30.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech AS 7.65%
Tesla Inc 6.34%
Veralto Corp 5.27%
Deere & Co 4.84%
Mowi ASA 3.80%
Core & Main Inc Class A 3.61%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 3.38%
Advanced Drainage Systems Inc 3.35%
Envipco Holding NV 3.11%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.776%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)