ISIN | LU1047850000 |
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No. de valeur | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particularités |
Prix actuel * | 236.25 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 235.58 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 256.92 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 187.92 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 236.25 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 236.25 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'105'476 | |
Actifs de la classe *** | 13'064'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.49% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +4.27% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +11.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -2.36% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | -3.74% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +5.15% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +11.63% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +42.31% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 8.89% | |
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Tesla Inc | 7.37% | |
Veralto Corp | 5.50% | |
Deere & Co | 4.88% | |
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 4.61% | |
Core & Main Inc Class A | 4.13% | |
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares | 3.92% | |
Badger Meter Inc | 3.67% | |
Envipco Holding NV | 3.57% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.776% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |