DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1047850000
No. de valeur 23949347
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 244.01 EUR 13.08.2025
Prix précédent * 242.74 EUR 12.08.2025
Max 52 semaines * 255.08 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 187.92 EUR 08.04.2025
NAV * 244.01 EUR 13.08.2025
Issue Price * 244.01 EUR 13.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'865'348
Actifs de la classe *** 13'413'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.75% 31.12.2024
13.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.04% 31.12.2024
13.08.2025
1 mois +1.74% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +4.46% 13.05.2025
13.08.2025
6 mois -1.99% 13.02.2025
13.08.2025
1 an -1.24% 13.08.2024
13.08.2025
2 ans +8.80% 14.08.2023
13.08.2025
3 ans -2.56% 16.08.2022
13.08.2025
5 ans +40.50% 13.08.2020
13.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech AS 8.56%
Veralto Corp 7.13%
Xylem Inc 5.53%
Tesla Inc 5.41%
Envipco Holding NV 4.90%
Deere & Co 4.81%
Badger Meter Inc 4.50%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 4.38%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 3.99%
Core & Main Inc Class A 3.64%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.765%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)