DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1047850000
No. de valeur 23949347
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 241.82 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 238.31 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 258.06 EUR 24.05.2024
Min 52 semaines * 199.83 EUR 13.11.2023
NAV * 241.82 EUR 11.11.2024
Issue Price * 241.82 EUR 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'798'076
Actifs de la classe *** 13'225'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.09% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.18% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -3.53% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.38% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -3.98% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +21.02% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +6.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -13.17% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +52.90% 30.04.2020
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Napatech AS 7.98%
Xylem Inc 4.39%
Veralto Corp 3.53%
NKT AS 3.24%
Deere & Co 3.23%
Core & Main Inc Class A 3.20%
Advanced Drainage Systems Inc 3.00%
Tomra Systems ASA 2.99%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2.99%
Schneider Electric SE 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.81%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)