ISIN | LU1047850000 |
---|---|
Valorennummer | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter üblichen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Treibhausgasemissionen in Aktienmärkten jeglicher Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.09 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 240.93 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 258.06 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 213.74 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 241.09 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 241.09 EUR | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'837'540 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'568'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.76% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.15% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +2.21% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -3.89% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -4.18% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +9.01% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +12.07% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -7.20% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +52.44% |
30.04.2020 - 20.12.2024
30.04.2020 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 7.27% | |
---|---|---|
Xylem Inc | 4.32% | |
Veralto Corp | 4.10% | |
NKT AS | 3.48% | |
Deere & Co | 3.42% | |
Vestas Wind Systems AS | 3.36% | |
Core & Main Inc Class A | 3.31% | |
Tesla Inc | 3.30% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.23% | |
Tomra Systems ASA | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |