| ISIN | LU0067059799 |
|---|---|
| Numero di valore | 366119 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
| Nome del fondo | DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.60 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.59 EUR | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.96 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.60 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | 8.60 EUR | 31.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'739'171 | |
| Attivo della classe *** | 26'941'524 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.42% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +2.48% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +7.63% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +3.42% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +14.78% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +10.42% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | -0.41% |
04.01.2021 - 31.12.2025
04.01.2021 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 4.70% | |
|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | 3.79% | |
| Fositek Corp Ordinary Shares | 3.31% | |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3.17% | |
| Accton Technology Corp | 3.06% | |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.05% | |
| Woori Financial Group Inc | 2.96% | |
| City Union Bank Ltd | 2.94% | |
| Minth Group Ltd | 2.66% | |
| Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 2.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |