ISIN | LU0067059799 |
---|---|
Numero di valore | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nome del fondo | DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.58 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.39 EUR | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 8.58 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.58 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 8.58 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'502'214 | |
Attivo della classe *** | 26'426'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +5.16% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +7.85% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +14.43% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +3.66% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +12.53% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +13.62% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +25.20% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.99% | |
---|---|---|
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.77% | |
Minth Group Ltd | 3.75% | |
DB Insurance Co Ltd | 3.33% | |
Woori Financial Group Inc | 3.15% | |
Alchip Technologies Ltd | 3.15% | |
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 3.00% | |
Chroma Ate Inc | 2.91% | |
Asia Vital Components Co Ltd | 2.87% | |
XPeng Inc Class A | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.563% |
---|---|
Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |