ISIN | LU0067059799 |
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Numero di valore | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nome del fondo | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.22 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'810'285 | |
Attivo della classe *** | 26'151'859 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.54% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +2.48% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +9.08% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +1.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +11.97% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +7.73% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | -4.46% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +22.50% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cosmax Inc | 4.67% | |
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Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.45% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.35% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.16% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.03% | |
Asustek Computer Inc | 2.82% | |
Wistron Corp | 2.80% | |
Minth Group Ltd | 2.64% | |
Chroma Ate Inc | 2.57% | |
Xtep International Holdings Ltd | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.567% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |