ISIN | LU0067059799 |
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Numero di valore | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nome del fondo | DNB FUND - ASIAN MID CAP A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.03 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.99 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.37 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 8.03 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 8.03 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'252'472 | |
Attivo della classe *** | 28'210'817 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.88% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.14% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.41% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -20.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +15.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krafton Inc | 4.70% | |
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Xtep International Holdings Ltd | 4.14% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.44% | |
Asustek Computer Inc | 3.33% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.33% | |
LG Innotek Co Ltd | 3.03% | |
Minth Group Ltd | 2.95% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.93% | |
Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2.91% | |
Voltas Ltd | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |