DNB Fund-Asian Mid Cap A

Dati di base

ISIN LU0067059799
Numero di valore 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nome del fondo DNB Fund-Asian Mid Cap A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.76 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 7.50 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 8.39 EUR 19.12.2024
Min 52 settimani * 6.66 EUR 09.04.2025
NAV * 7.76 EUR 12.05.2025
Issue Price * 7.76 EUR 12.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'045'751
Attivo della classe *** 23'913'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.61% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.79% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +8.87% 15.04.2025
12.05.2025
3 mesi -2.01% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -3.13% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno -2.45% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +7.06% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +1.56% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +30.61% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 4.34%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 4.00%
E Ink Holdings Inc 3.35%
Asustek Computer Inc 3.28%
Jubilant Foodworks Ltd 3.17%
Minth Group Ltd 3.12%
Silergy Corp 2.88%
Voltas Ltd 2.76%
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S 2.71%
Bosideng International Holdings Ltd 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.567%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)