DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU0067059799
Numero di valore 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nome del fondo DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.58 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 8.39 EUR 30.09.2025
Max 52 settimani * 8.58 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 6.66 EUR 09.04.2025
NAV * 8.58 EUR 03.10.2025
Issue Price * 8.58 EUR 03.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'502'214
Attivo della classe *** 26'426'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.55% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +5.16% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +7.85% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +14.43% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +3.66% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +12.53% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +13.62% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +25.20% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wiwynn Corp Ordinary Shares 3.99%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 3.77%
Minth Group Ltd 3.75%
DB Insurance Co Ltd 3.33%
Woori Financial Group Inc 3.15%
Alchip Technologies Ltd 3.15%
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S 3.00%
Chroma Ate Inc 2.91%
Asia Vital Components Co Ltd 2.87%
XPeng Inc Class A 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.563%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)