DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU0067059799
Numero di valore 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nome del fondo DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.60 EUR 31.12.2025
Prezzo precedente * 8.59 EUR 30.12.2025
Max 52 settimani * 8.96 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 6.66 EUR 09.04.2025
NAV * 8.60 EUR 31.12.2025
Issue Price * 8.60 EUR 31.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'739'171
Attivo della classe *** 26'941'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.42% 01.12.2025
31.12.2025
3 mesi +2.48% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi +7.63% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno +3.42% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +14.78% 02.01.2024
31.12.2025
3 anni +10.42% 03.01.2023
31.12.2025
5 anni -0.41% 04.01.2021
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wiwynn Corp Ordinary Shares 4.70%
LG Innotek Co Ltd 3.79%
Fositek Corp Ordinary Shares 3.31%
Asia Vital Components Co Ltd 3.17%
Accton Technology Corp 3.06%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 3.05%
Woori Financial Group Inc 2.96%
City Union Bank Ltd 2.94%
Minth Group Ltd 2.66%
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)