DNB Fund-Asian Mid Cap A

Dati di base

ISIN LU0067059799
Numero di valore 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nome del fondo DNB Fund-Asian Mid Cap A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.18 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 8.22 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 8.39 EUR 19.12.2024
Min 52 settimani * 6.66 EUR 09.04.2025
NAV * 8.18 EUR 08.08.2025
Issue Price * 8.18 EUR 08.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'810'285
Attivo della classe *** 26'151'859
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.54% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.33% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +2.48% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +9.08% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +1.36% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +11.97% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +7.73% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni -4.46% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +22.50% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cosmax Inc 4.67%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 4.45%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 3.35%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 3.16%
Bosideng International Holdings Ltd 3.03%
Asustek Computer Inc 2.82%
Wistron Corp 2.80%
Minth Group Ltd 2.64%
Chroma Ate Inc 2.57%
Xtep International Holdings Ltd 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.567%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)