| ISIN | LU0067059799 |
|---|---|
| No. de valeur | 366119 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
| Nom de fond | DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.60 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.59 EUR | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 8.96 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.60 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | 8.60 EUR | 31.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'739'171 | |
| Actifs de la classe *** | 26'941'524 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.42% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mois | +2.48% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mois | +7.63% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 an | +3.42% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 ans | +14.78% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 ans | +10.42% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 ans | -0.41% |
04.01.2021 - 31.12.2025
04.01.2021 31.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 4.70% | |
|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | 3.79% | |
| Fositek Corp Ordinary Shares | 3.31% | |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3.17% | |
| Accton Technology Corp | 3.06% | |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.05% | |
| Woori Financial Group Inc | 2.96% | |
| City Union Bank Ltd | 2.94% | |
| Minth Group Ltd | 2.66% | |
| Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |