ISIN | LU0067059799 |
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No. de valeur | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nom de fond | DNB FUND - ASIAN MID CAP A |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.19 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 8.08 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 8.19 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 8.19 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 8.19 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'927'610 | |
Actifs de la classe *** | 28'873'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.42% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.73% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +5.97% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +3.83% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +7.06% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +8.68% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +1.18% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | -13.32% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +20.33% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krafton Inc | 4.42% | |
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Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.25% | |
LG Innotek Co Ltd | 3.68% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.43% | |
Godrej Properties Ltd | 3.41% | |
Xtep International Holdings Ltd | 3.30% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.26% | |
Voltas Ltd | 2.99% | |
Asustek Computer Inc | 2.88% | |
Unimicron Technology Corp | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.61% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |