DNB FUND - ASIAN MID CAP A

Stammdaten

ISIN LU0067059799
Valorennummer 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Fondsname DNB FUND - ASIAN MID CAP A
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.08 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 8.19 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 8.37 EUR 23.10.2024
52 Wochen Tief * 7.10 EUR 05.08.2024
NAV * 8.08 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 8.08 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'683'179
Anteilsklassevermögen *** 29'675'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.96% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.35% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.89% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +6.52% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.94% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +12.48% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +12.19% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -15.53% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +13.94% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Krafton Inc 4.70%
Xtep International Holdings Ltd 4.14%
Bosideng International Holdings Ltd 3.44%
Asustek Computer Inc 3.33%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.33%
LG Innotek Co Ltd 3.03%
Minth Group Ltd 2.95%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.93%
Tongcheng Travel Holdings Ltd 2.91%
Voltas Ltd 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)