ISIN | LU0067059799 |
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Valorennummer | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Fondsname | DNB FUND - ASIAN MID CAP A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.08 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.19 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.37 EUR | 23.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 8.08 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 8.08 EUR | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'683'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'675'112 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.96% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.35% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -1.89% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +6.52% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +1.94% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +12.48% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +12.19% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -15.53% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +13.94% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krafton Inc | 4.70% | |
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Xtep International Holdings Ltd | 4.14% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.44% | |
Asustek Computer Inc | 3.33% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.33% | |
LG Innotek Co Ltd | 3.03% | |
Minth Group Ltd | 2.95% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.93% | |
Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2.91% | |
Voltas Ltd | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |