ISIN | LU0067059799 |
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Valorennummer | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Fondsname | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.86 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'652'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'231'810 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.04% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.81% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -4.61% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -3.59% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.22% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +7.92% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -3.00% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +32.80% |
12.05.2020 - 27.03.2025
12.05.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
XPeng Inc Class A | 4.07% | |
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Asustek Computer Inc | 4.06% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.33% | |
Xtep International Holdings Ltd | 3.27% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.16% | |
Krafton Inc | 3.08% | |
Minth Group Ltd | 3.06% | |
Chroma Ate Inc | 3.04% | |
Jubilant Foodworks Ltd | 2.93% | |
Silergy Corp | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |