ISIN | LU0067059799 |
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Valorennummer | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Fondsname | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.75 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.68 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.75 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 7.75 EUR | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'300'598 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'017'150 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.81% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.09% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.62% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -5.46% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -0.09% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +3.72% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -5.19% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +24.76% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 5.42% | |
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Hanwha Aerospace Co Ltd | 3.89% | |
Asustek Computer Inc | 3.58% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.19% | |
Cosmax Inc | 3.18% | |
E Ink Holdings Inc | 2.93% | |
Silergy Corp | 2.87% | |
Krafton Inc | 2.75% | |
Minth Group Ltd | 2.71% | |
Godrej Properties Ltd | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.567% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |