ISIN | CH1105195767 |
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Numero di valore | 110519576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | W&P Dynamic Portfolio CHF |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.11 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.62 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 113.88 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 94.97 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 111.11 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'516'412 | |
Attivo della classe *** | 13'516'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.20% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -0.14% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.59% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.94% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +22.17% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.31% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +11.11% |
25.03.2021 - 31.10.2024
25.03.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.62% | |
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Microsoft Corp | 4.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.89% | |
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis | 3.87% | |
ABB Ltd | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.24% | |
Alphabet Inc Class C | 3.08% | |
Salesforce Inc | 2.93% | |
VAT Group AG | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |