W&P Dynamic Growth CHF

Dati di base

ISIN CH1105195767
Numero di valore 110519576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Growth CHF
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.69 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 117.82 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 118.38 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 102.94 CHF 06.02.2024
NAV * 117.69 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'105'464
Attivo della classe *** 16'105'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.43% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +2.45% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +5.30% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +11.71% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +14.12% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +23.08% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +12.39% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +17.69% 25.03.2021
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.34%
ABB Ltd 3.84%
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis 3.75%
Microsoft Corp 3.28%
Zurich Insurance Group AG 3.26%
Alphabet Inc Class C 2.97%
Novartis AG Registered Shares 2.84%
Roche Holding AG 2.83%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.77%
UBS Group AG 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)