ISIN | CH1105195767 |
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Numero di valore | 110519576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | W&P Dynamic Growth CHF |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.19 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.90 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 119.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.03 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.19 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'884'154 | |
Attivo della classe *** | 14'884'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.11% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +1.98% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +4.31% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -1.96% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +7.81% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +19.10% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +19.11% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +16.19% |
25.03.2021 - 08.08.2025
25.03.2021 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold hCHF ETF CHF dis | 5.56% | |
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Nestle SA | 4.48% | |
ABB Ltd | 3.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.44% | |
Alphabet Inc Class C | 3.25% | |
Roche Holding AG | 3.20% | |
Microsoft Corp | 3.11% | |
Salesforce Inc | 2.80% | |
Swiss Life Holding AG | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |