W&P Dynamic Portfolio CHF

Dati di base

ISIN CH1105195767
Numero di valore 110519576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Portfolio CHF
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.11 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 112.62 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 113.88 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 94.97 CHF 02.11.2023
NAV * 111.11 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'516'412
Attivo della classe *** 13'516'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.20% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.59% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +22.17% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.31% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +11.11% 25.03.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.62%
Microsoft Corp 4.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.89%
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis 3.87%
ABB Ltd 3.66%
NVIDIA Corp 3.39%
Zurich Insurance Group AG 3.24%
Alphabet Inc Class C 3.08%
Salesforce Inc 2.93%
VAT Group AG 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)