W&P Dynamic Growth CHF

Stammdaten

ISIN CH1105195767
Valorennummer 110519576
Bloomberg Global ID
Fondsname W&P Dynamic Growth CHF
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefon: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen und schweizer Märkten. Die Allokation erfolgt aktiv auf Basis der relativen Risiko- /Renditeaspekte und Bewertungen von Anlageklassen und Regionen. Zur Ergänzung und zu Diversifikationszwecken wird auch in alternative Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.05 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 113.43 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.36 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.03 CHF 07.04.2025
NAV * 114.05 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'376'172
Anteilsklassevermögen *** 15'376'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.52% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.86% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.37% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.07% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +14.19% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +14.84% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +14.05% 25.03.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Gold hCHF ETF CHF dis 4.83%
Nestle SA 4.48%
ABB Ltd 4.08%
Zurich Insurance Group AG 3.85%
Microsoft Corp 3.42%
Roche Holding AG 3.17%
Novartis AG Registered Shares 2.95%
Salesforce Inc 2.90%
Alphabet Inc Class C 2.90%
NVIDIA Corp 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)