ISIN | CH1105195767 |
---|---|
No. de valeur | 110519576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Growth CHF |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.01 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.02 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 121.02 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 101.03 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.01 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'289'579 | |
Actifs de la classe *** | 15'289'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.35% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.75% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +5.83% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +12.80% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +9.10% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +27.39% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +35.24% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +21.01% |
25.03.2021 - 03.10.2025
25.03.2021 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold hCHF ETF CHF dis | 6.59% | |
---|---|---|
Nestle SA | 5.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.09% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.39% | |
ABB Ltd | 3.01% | |
Microsoft Corp | 2.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.85% | |
Swiss Life Holding AG | 2.67% | |
Alphabet Inc Class C | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.09% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |