ISIN | CH1105195767 |
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No. de valeur | 110519576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Growth CHF |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.29 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 114.05 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.03 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 114.29 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'376'172 | |
Actifs de la classe *** | 15'376'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +2.73% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.25% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -0.88% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.44% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +14.43% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +15.08% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +14.29% |
25.03.2021 - 04.06.2025
25.03.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold hCHF ETF CHF dis | 4.83% | |
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Nestle SA | 4.48% | |
ABB Ltd | 4.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.85% | |
Microsoft Corp | 3.42% | |
Roche Holding AG | 3.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.95% | |
Salesforce Inc | 2.90% | |
Alphabet Inc Class C | 2.90% | |
NVIDIA Corp | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |