Format Aktien Schweiz Dividendentitel Z (CHF)

Dati di base

ISIN CH1132707626
Numero di valore 113270762
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz Dividendentitel Z (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.85 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 132.91 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 133.31 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 109.60 CHF 05.08.2024
NAV * 132.85 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'519'656
Attivo della classe *** 88'284'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.63% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +3.92% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +2.87% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +9.44% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +16.65% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +39.57% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +45.93% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +35.28% 03.11.2021
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)