ISIN | CH1132707626 |
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No. de valeur | 113270762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Aktien Schweiz Dividendentitel Z (CHF) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.38 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 132.85 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 133.38 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 109.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 133.38 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 151'519'656 | |
Actifs de la classe *** | 88'284'251 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.08% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +4.33% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +5.35% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +9.52% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +17.43% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +40.12% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +46.52% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +35.82% |
03.11.2021 - 04.06.2025
03.11.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |