| ISIN | CH1132707626 |
|---|---|
| No. de valeur | 113270762 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Format Aktien Schweiz Dividendentitel Z (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 148.34 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.02 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 150.02 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 109.86 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 148.34 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 218'048'493 | |
| Actifs de la classe *** | 89'283'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.69% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.23% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +8.21% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +6.67% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +21.11% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +50.68% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +65.14% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +51.05% |
03.11.2021 - 19.01.2026
03.11.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |