ISIN | LU0125951151 |
---|---|
Numero di valore | 1214333 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei che sono ritenuti sottovalutati rispetto alla potenzialità di crescita degli utili, grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.20 EUR | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 64.97 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 67.93 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 57.90 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 64.20 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'894'383'504 | |
Attivo della classe *** | 889'507'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.80% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | -1.02% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | -2.30% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | -2.52% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +1.31% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +9.67% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +21.38% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +29.46% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA | 3.06% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 2.97% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.58% | |
Sanofi SA | 2.53% | |
Nestle SA | 2.50% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.41% | |
Amadeus IT Group SA | 2.38% | |
Schneider Electric SE | 2.35% | |
Legrand SA | 2.22% | |
ING Groep NV | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.92% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |