ISIN | LU0125951151 |
---|---|
Numero di valore | 1214333 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei che sono ritenuti sottovalutati rispetto alla potenzialità di crescita degli utili, grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 62.80 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 62.55 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 65.14 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 55.74 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 62.80 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'352'817'846 | |
Attivo della classe *** | 1'027'879'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.84% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.15% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +5.18% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.14% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.77% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +16.92% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -1.02% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +28.71% |
14.11.2019 - 07.11.2024
14.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.64% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 3.29% | |
Schneider Electric SE | 3.24% | |
Sanofi SA | 2.92% | |
Symrise AG | 2.92% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.74% | |
Safran SA | 2.64% | |
Amadeus IT Group SA | 2.50% | |
Deutsche Boerse AG | 2.40% | |
ASML Holding NV | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |