ISIN | LU0125951151 |
---|---|
Valorennummer | 1214333 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
Fondsname | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in ein Portfolio von europäischen Aktienwerten an, von denen auf der Grundlage des von den Aktienanlageexperten von MFS durchgeführten Bottom-up-Fundamentalresearch angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 63.37 EUR | 16.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 63.50 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 63.97 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 53.59 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 63.37 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'517'370'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'099'883'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.49% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.82% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +2.36% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +1.21% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +3.19% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +8.25% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +19.81% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +3.53% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +34.29% |
17.09.2019 - 16.09.2024
17.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.87% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 3.26% | |
Schneider Electric SE | 3.13% | |
Symrise AG | 2.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.78% | |
Sanofi SA | 2.77% | |
Safran SA | 2.60% | |
Experian PLC | 2.56% | |
ASML Holding NV | 2.40% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.91% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |