ISIN | LU0125951151 |
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Valorennummer | 1214333 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
Fondsname | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in ein Portfolio von europäischen Aktienwerten an, von denen auf der Grundlage des von den Aktienanlageexperten von MFS durchgeführten Bottom-up-Fundamentalresearch angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 61.12 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 60.68 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.93 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 57.90 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 61.12 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'143'059'415 | |
Anteilsklassevermögen *** | 936'688'603 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.13% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -7.20% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -4.46% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -5.14% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +1.63% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +1.48% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +6.31% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +40.31% |
20.04.2020 - 17.04.2025
20.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.78% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.37% | |
Sanofi SA | 2.88% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.87% | |
ASML Holding NV | 2.82% | |
Amadeus IT Group SA | 2.73% | |
UBS Group AG | 2.52% | |
Safran SA | 2.51% | |
Schneider Electric SE | 2.45% | |
Iberdrola SA | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |