MFS Meridian Funds European Value A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0125951151
Valorennummer 1214333
Bloomberg Global ID BBG000BP2QL8
Fondsname MFS Meridian Funds European Value A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in ein Portfolio von europäischen Aktienwerten an, von denen auf der Grundlage des von den Aktienanlageexperten von MFS durchgeführten Bottom-up-Fundamentalresearch angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.20 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 64.97 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 67.93 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 57.90 EUR 07.04.2025
NAV * 64.20 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'894'383'504
Anteilsklassevermögen *** 889'507'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.23% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat -1.02% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate -2.30% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate -2.52% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +1.31% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +9.67% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +21.38% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +29.46% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Safran SA 3.06%
ASML Holding NV 2.97%
UBS Group AG Registered Shares 2.58%
Sanofi SA 2.53%
Nestle SA 2.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.41%
Amadeus IT Group SA 2.38%
Schneider Electric SE 2.35%
Legrand SA 2.22%
ING Groep NV 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)