ISIN | LU0125951151 |
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Valorennummer | 1214333 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
Fondsname | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in ein Portfolio von europäischen Aktienwerten an, von denen auf der Grundlage des von den Aktienanlageexperten von MFS durchgeführten Bottom-up-Fundamentalresearch angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 64.20 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 64.97 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.93 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 57.90 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 64.20 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'894'383'504 | |
Anteilsklassevermögen *** | 889'507'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | -1.02% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | -2.30% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | -2.52% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +1.31% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +9.67% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +21.38% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +29.46% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA | 3.06% | |
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ASML Holding NV | 2.97% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.58% | |
Sanofi SA | 2.53% | |
Nestle SA | 2.50% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.41% | |
Amadeus IT Group SA | 2.38% | |
Schneider Electric SE | 2.35% | |
Legrand SA | 2.22% | |
ING Groep NV | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |