MFS Meridian Funds European Value A1 acc

Détails

ISIN LU0125951151
No. de valeur 1214333
Bloomberg Global ID BBG000BP2QL8
Nom de fond MFS Meridian Funds European Value A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital européens qui sont considérés comme sous-valorisés par rapport au potentiel de croissance de leurs bénéfices, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 66.28 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 66.53 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 67.93 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 57.90 EUR 07.04.2025
NAV * 66.28 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'119'503'996
Actifs de la classe *** 953'135'461
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.13% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.53% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.71% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.56% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.90% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +18.00% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +38.23% 08.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 4.10%
Iberdrola SA 2.90%
Sanofi SA 2.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.84%
Amadeus IT Group SA 2.78%
ASML Holding NV 2.61%
Safran SA 2.47%
Cellnex Telecom SA 2.33%
Schneider Electric SE 2.28%
National Grid PLC 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.92%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)