ISIN | LU0125951151 |
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No. de valeur | 1214333 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital européens qui sont considérés comme sous-valorisés par rapport au potentiel de croissance de leurs bénéfices, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 64.92 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 64.88 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 67.93 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 57.90 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 64.92 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'023'479'680 | |
Actifs de la classe *** | 922'478'015 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -2.30% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.14% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +3.23% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +7.82% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +24.92% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +36.30% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.99% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.95% | |
Amadeus IT Group SA | 2.86% | |
ASML Holding NV | 2.81% | |
Safran SA | 2.69% | |
Sanofi SA | 2.51% | |
Schneider Electric SE | 2.37% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.22% | |
Cellnex Telecom SA | 2.14% | |
Legrand SA | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |