DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)

Dati di base

ISIN LU2319926858
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.05 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 105.98 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 106.05 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 99.30 EUR 13.11.2023
NAV * 106.05 EUR 11.11.2024
Issue Price * 106.05 EUR 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'782'897
Attivo della classe *** 3'218'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.05% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.12% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.37% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.28% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.90% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +6.79% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +12.62% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +6.26% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +6.28% 30.06.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea Eiendomskreditt AS 5.19% 4.76%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17% 4.74%
SpareBank 1 Ostlandet 6.15% 3.87%
Norsk Hydro ASA 6.72% 2.96%
Stockholm Exergi Holding AB 5.522% 2.90%
Elisa Corporation 4% 2.82%
Sparebanken Vest 6.42% 2.82%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.29% 2.47%
Ellevio AB 5.768% 2.44%
Eviny AS 5.77% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)