| ISIN | LU2319926858 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.72 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.72 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 110.73 EUR | 19.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 106.87 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.72 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 110.72 EUR | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 68'375'531 | |
| Attivo della classe *** | 487'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.28% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.10% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.34% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +0.77% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +1.56% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +3.56% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +9.37% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +15.57% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +10.97% |
30.06.2021 - 22.01.2026
30.06.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.21% | 2.66% | |
|---|---|---|
| Lansforsakringar Bank AB 3.75% | 2.45% | |
| Finland (Republic Of) 3% | 2.42% | |
| A Energi AS 4.85% | 2.04% | |
| Sparebanken Norge AS 5.59% | 2.01% | |
| Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.2% | 1.81% | |
| Lansforsakringar Bank AB 3.25% | 1.80% | |
| DnB Bank ASA 5.39% | 1.79% | |
| Swedbank AB (publ) 5.64% | 1.62% | |
| Ellevio AB 3.807% | 1.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.551% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |