ISIN | LU2319926858 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.05 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.98 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.05 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99.30 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 106.05 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 106.05 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'782'897 | |
Attivo della classe *** | 3'218'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.05% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.12% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.37% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.28% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.90% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +6.79% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +12.62% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +6.26% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +6.28% |
30.06.2021 - 11.11.2024
30.06.2021 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea Eiendomskreditt AS 5.19% | 4.76% | |
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Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17% | 4.74% | |
SpareBank 1 Ostlandet 6.15% | 3.87% | |
Norsk Hydro ASA 6.72% | 2.96% | |
Stockholm Exergi Holding AB 5.522% | 2.90% | |
Elisa Corporation 4% | 2.82% | |
Sparebanken Vest 6.42% | 2.82% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.29% | 2.47% | |
Ellevio AB 5.768% | 2.44% | |
Eviny AS 5.77% | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.59% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |