| ISIN | LU2319926858 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.72 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.72 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.73 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 106.87 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.72 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 110.72 EUR | 22.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 68'375'531 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 487'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.10% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.34% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +0.77% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +1.56% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.56% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.37% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.57% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +10.97% |
30.06.2021 - 22.01.2026
30.06.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.21% | 2.66% | |
|---|---|---|
| Lansforsakringar Bank AB 3.75% | 2.45% | |
| Finland (Republic Of) 3% | 2.42% | |
| A Energi AS 4.85% | 2.04% | |
| Sparebanken Norge AS 5.59% | 2.01% | |
| Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.2% | 1.81% | |
| Lansforsakringar Bank AB 3.25% | 1.80% | |
| DnB Bank ASA 5.39% | 1.79% | |
| Swedbank AB (publ) 5.64% | 1.62% | |
| Ellevio AB 3.807% | 1.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.551% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |