DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2319926858
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.12 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.09 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.12 EUR 21.11.2024
52 Wochen Tief * 99.70 EUR 23.11.2023
NAV * 106.12 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 106.12 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'782'897
Anteilsklassevermögen *** 3'218'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.12% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +6.35% 30.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nordea Eiendomskreditt AS 5.19% 4.76%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17% 4.74%
SpareBank 1 Ostlandet 6.15% 3.87%
Norsk Hydro ASA 6.72% 2.96%
Stockholm Exergi Holding AB 5.522% 2.90%
Elisa Corporation 4% 2.82%
Sparebanken Vest 6.42% 2.82%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.29% 2.47%
Ellevio AB 5.768% 2.44%
Eviny AS 5.77% 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.59%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)