DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU2319926858
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.05 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 105.98 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 106.05 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 99.30 EUR 13.11.2023
NAV * 106.05 EUR 11.11.2024
Issue Price * 106.05 EUR 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'782'897
Actifs de la classe *** 3'218'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.05% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.12% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.37% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.28% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.90% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +6.79% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +12.62% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +6.26% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +6.28% 30.06.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nordea Eiendomskreditt AS 5.19% 4.76%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17% 4.74%
SpareBank 1 Ostlandet 6.15% 3.87%
Norsk Hydro ASA 6.72% 2.96%
Stockholm Exergi Holding AB 5.522% 2.90%
Elisa Corporation 4% 2.82%
Sparebanken Vest 6.42% 2.82%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.29% 2.47%
Ellevio AB 5.768% 2.44%
Eviny AS 5.77% 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.59%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)