ISIN | LU2319927237 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.30 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.25 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 111.30 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.13 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 111.30 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 111.30 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'829'967 | |
Attivo della classe *** | 2'834'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.38% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.11% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.12% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.47% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.92% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +10.08% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +14.86% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +9.77% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +10.63% |
30.06.2021 - 06.09.2024
30.06.2021 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aka AS 3.32% | 4.92% | |
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SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% | 4.15% | |
Atrium Ljungberg AB 5.488% | 4.05% | |
Nortura SA 3.95% | 3.75% | |
Hemso Fastighets AB 2.4% | 3.52% | |
Aker ASA 6.275% | 3.48% | |
Gjensidige Forsikring ASA 6.97% | 3.33% | |
OP Corporate Bank PLC 1.625% | 3.02% | |
Hafslund E-CO AS 5.26% | 2.78% | |
DFDS AS 7.29% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |